ABCP11
GRAND PLAZA SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
10/10/2025 14:12
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 506,85 mi | 506,54 mi | 506,52 mi |
| Patrimônio líquido | 503,94 mi | 503,61 mi | 503,64 mi |
| Total dos passivos | 2,92 mi | 2,93 mi | 2,87 mi |
| Liquidez total | 7,62 mi | 7,40 mi | 7,09 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,58% | 0,58% | 0,57% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
506,85 mi
Ago/2025: 506,54 mi
Jul/2025: 506,52 mi
Patrimônio líquido
503,94 mi
Ago/2025: 503,61 mi
Jul/2025: 503,64 mi
Total dos passivos
2,92 mi
Ago/2025: 2,93 mi
Jul/2025: 2,87 mi
Liquidez total
7,62 mi
Ago/2025: 7,40 mi
Jul/2025: 7,09 mi
Índice de solvência
0,58%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 0,58%
Jul/2025: 0,57%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.709.082 | 4.709.082 | 4.709.082 |
| Número de cotistas | 14.494 | 14.744 | 14.884 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,01 | R$ 106,94 | R$ 106,95 |
Número de cotas emitidas
4.709.082
Ago/2025: 4.709.082
Jul/2025: 4.709.082
Número de cotistas
14.494
Ago/2025: 14.744
Jul/2025: 14.884
Valor patrimonial por cota
R$ 107,01
Ago/2025: R$ 106,94
Jul/2025: R$ 106,95
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,51 mi | 2,51 mi | 2,50 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5327 | R$ 0,5323 | R$ 0,5319 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,31 mi | 6,13 mi | 6,24 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,51 mi
└─ Por cota
R$ 0,5327
Ago/2025: 2,51 mi
Jul/2025: 2,50 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,31 mi
Ago/2025: 6,13 mi
Jul/2025: 6,24 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
492,77 mi
Ago/2025: 492,77 mi
Jul/2025: 492,77 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
492,77 mi
100,00%
|
492,77 mi
100,00%
|
492,77 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
492,77 mi
100,00%
|
492,77 mi
100,00%
|
492,77 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
492,77 mi
100,00%
Ago/2025: 492,77 mi (100,00%)
Jul/2025: 492,77 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
492,77 mi
100,00%
Ago/2025: 492,77 mi (100,00%)
Jul/2025: 492,77 mi (100,00%)