ABCP11
GRAND PLAZA SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2025
Entrega
14/11/2025 10:23
Outubro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 507,31 mi | 506,85 mi | 506,54 mi |
| Patrimônio líquido | 503,54 mi | 503,94 mi | 503,61 mi |
| Total dos passivos | 3,77 mi | 2,92 mi | 2,93 mi |
| Liquidez total | 7,90 mi | 7,62 mi | 7,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,74% | 0,58% | 0,58% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
507,31 mi
Set/2025: 506,85 mi
Ago/2025: 506,54 mi
Patrimônio líquido
503,54 mi
Set/2025: 503,94 mi
Ago/2025: 503,61 mi
Total dos passivos
3,77 mi
Set/2025: 2,92 mi
Ago/2025: 2,93 mi
Liquidez total
7,90 mi
Set/2025: 7,62 mi
Ago/2025: 7,40 mi
Índice de solvência
0,74%
Passivos / Ativo
Set/2025: 0,58%
Ago/2025: 0,58%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2025: -
Ago/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.709.082 | 4.709.082 | 4.709.082 |
| Número de cotistas | 14.296 | 14.494 | 14.744 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,93 | R$ 107,01 | R$ 106,94 |
Número de cotas emitidas
4.709.082
Set/2025: 4.709.082
Ago/2025: 4.709.082
Número de cotistas
14.296
Set/2025: 14.494
Ago/2025: 14.744
Valor patrimonial por cota
R$ 106,93
Set/2025: R$ 107,01
Ago/2025: R$ 106,94
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,22 mi | 2,51 mi | 2,51 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6832 | R$ 0,5327 | R$ 0,5323 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,64 mi | 6,31 mi | 6,13 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,22 mi
└─ Por cota
R$ 0,6832
Set/2025: 2,51 mi
Ago/2025: 2,51 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,64 mi
Set/2025: 6,31 mi
Ago/2025: 6,13 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
492,77 mi
Set/2025: 492,77 mi
Ago/2025: 492,77 mi
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
492,77 mi
100,00%
|
492,77 mi
100,00%
|
492,77 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
492,77 mi
100,00%
|
492,77 mi
100,00%
|
492,77 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
492,77 mi
100,00%
Set/2025: 492,77 mi (100,00%)
Ago/2025: 492,77 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
492,77 mi
100,00%
Set/2025: 492,77 mi (100,00%)
Ago/2025: 492,77 mi (100,00%)