ABCP11
GRAND PLAZA SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2025
Entrega
14/03/2025 17:42
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 509,98 mi | 509,59 mi | 508,91 mi |
| Patrimônio líquido | 506,97 mi | 506,03 mi | 505,38 mi |
| Total dos passivos | 3,01 mi | 3,56 mi | 3,53 mi |
| Liquidez total | 10,41 mi | 9,94 mi | 6,56 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,59% | 0,70% | 0,69% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
509,98 mi
Jan/2025: 509,59 mi
Dez/2024: 508,91 mi
Patrimônio líquido
506,97 mi
Jan/2025: 506,03 mi
Dez/2024: 505,38 mi
Total dos passivos
3,01 mi
Jan/2025: 3,56 mi
Dez/2024: 3,53 mi
Liquidez total
10,41 mi
Jan/2025: 9,94 mi
Dez/2024: 6,56 mi
Índice de solvência
0,59%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 0,70%
Dez/2024: 0,69%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.709.082 | 4.709.082 | 4.709.082 |
| Número de cotistas | 14.987 | 15.145 | 15.255 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,66 | R$ 107,46 | R$ 107,32 |
Número de cotas emitidas
4.709.082
Jan/2025: 4.709.082
Dez/2024: 4.709.082
Número de cotistas
14.987
Jan/2025: 15.145
Dez/2024: 15.255
Valor patrimonial por cota
R$ 107,66
Jan/2025: R$ 107,46
Dez/2024: R$ 107,32
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,49 mi | 2,49 mi | 2,49 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5288 | R$ 0,5284 | R$ 0,5279 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,27 mi | 6,53 mi | 8,03 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,49 mi
└─ Por cota
R$ 0,5288
Jan/2025: 2,49 mi
Dez/2024: 2,49 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,27 mi
Jan/2025: 6,53 mi
Dez/2024: 8,03 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
492,63 mi
Jan/2025: 492,61 mi
Dez/2024: 492,38 mi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
492,63 mi
100,00%
|
492,61 mi
100,00%
|
0,00
-
|
| Direitos sobre imóveis |
492,63 mi
100,00%
|
492,61 mi
100,00%
|
492,38 mi
100,00%
|
| Imóveis para venda acabados |
0,00
-
|
0,00
-
|
492,38 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
492,63 mi
100,00%
Jan/2025: 492,61 mi (100,00%)
Dez/2024: 0,00 (-)
Direitos sobre imóveis
492,63 mi
100,00%
Jan/2025: 492,61 mi (100,00%)
Dez/2024: 492,38 mi (100,00%)
Imóveis para venda acabados
0,00
-
Jan/2025: 0,00 (-)
Dez/2024: 492,38 mi (100,00%)