ABCP11
GRAND PLAZA SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2025
Entrega
06/03/2025 11:34
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 509,59 mi | 508,91 mi | 507,32 mi |
| Patrimônio líquido | 506,03 mi | 505,38 mi | 502,83 mi |
| Total dos passivos | 3,56 mi | 3,53 mi | 4,49 mi |
| Liquidez total | 9,94 mi | 6,56 mi | 7,96 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,70% | 0,69% | 0,88% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
509,59 mi
Dez/2024: 508,91 mi
Nov/2024: 507,32 mi
Patrimônio líquido
506,03 mi
Dez/2024: 505,38 mi
Nov/2024: 502,83 mi
Total dos passivos
3,56 mi
Dez/2024: 3,53 mi
Nov/2024: 4,49 mi
Liquidez total
9,94 mi
Dez/2024: 6,56 mi
Nov/2024: 7,96 mi
Índice de solvência
0,70%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 0,69%
Nov/2024: 0,88%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.709.082 | 4.709.082 | 4.709.082 |
| Número de cotistas | 15.145 | 15.255 | 15.405 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,46 | R$ 107,32 | R$ 106,78 |
Número de cotas emitidas
4.709.082
Dez/2024: 4.709.082
Nov/2024: 4.709.082
Número de cotistas
15.145
Dez/2024: 15.255
Nov/2024: 15.405
Valor patrimonial por cota
R$ 107,46
Dez/2024: R$ 107,32
Nov/2024: R$ 106,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,49 mi | 2,49 mi | 3,43 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5284 | R$ 0,5279 | R$ 0,7273 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,53 mi | 8,03 mi | 6,25 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,49 mi
└─ Por cota
R$ 0,5284
Dez/2024: 2,49 mi
Nov/2024: 3,43 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,53 mi
Dez/2024: 8,03 mi
Nov/2024: 6,25 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
492,61 mi
Dez/2024: 492,38 mi
Nov/2024: 492,25 mi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
492,61 mi
100,00%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Direitos sobre imóveis |
492,61 mi
100,00%
|
492,38 mi
100,00%
|
492,25 mi
100,00%
|
| Imóveis para venda acabados |
0,00
-
|
492,38 mi
100,00%
|
492,25 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
492,61 mi
100,00%
Dez/2024: 0,00 (-)
Nov/2024: 0,00 (-)
Direitos sobre imóveis
492,61 mi
100,00%
Dez/2024: 492,38 mi (100,00%)
Nov/2024: 492,25 mi (100,00%)
Imóveis para venda acabados
0,00
-
Dez/2024: 492,38 mi (100,00%)
Nov/2024: 492,25 mi (100,00%)