ABCP11
GRAND PLAZA SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2025
Entrega
16/06/2025 16:55
Maio/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 510,59 mi | 510,56 mi | 509,96 mi |
| Patrimônio líquido | 506,25 mi | 507,12 mi | 507,00 mi |
| Total dos passivos | 4,34 mi | 3,44 mi | 2,95 mi |
| Liquidez total | 10,25 mi | 10,59 mi | 10,34 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,85% | 0,67% | 0,58% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
510,59 mi
Abr/2025: 510,56 mi
Mar/2025: 509,96 mi
Patrimônio líquido
506,25 mi
Abr/2025: 507,12 mi
Mar/2025: 507,00 mi
Total dos passivos
4,34 mi
Abr/2025: 3,44 mi
Mar/2025: 2,95 mi
Liquidez total
10,25 mi
Abr/2025: 10,59 mi
Mar/2025: 10,34 mi
Índice de solvência
0,85%
Passivos / Ativo
Abr/2025: 0,67%
Mar/2025: 0,58%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2025: -
Mar/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.709.082 | 4.709.082 | 4.709.082 |
| Número de cotistas | 14.885 | 14.774 | 14.920 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,50 | R$ 107,69 | R$ 107,67 |
Número de cotas emitidas
4.709.082
Abr/2025: 4.709.082
Mar/2025: 4.709.082
Número de cotistas
14.885
Abr/2025: 14.774
Mar/2025: 14.920
Valor patrimonial por cota
R$ 107,50
Abr/2025: R$ 107,69
Mar/2025: R$ 107,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,91 mi | 2,97 mi | 2,49 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8302 | R$ 0,6297 | R$ 0,5292 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,24 mi | 6,11 mi | 6,00 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,91 mi
└─ Por cota
R$ 0,8302
Abr/2025: 2,97 mi
Mar/2025: 2,49 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,24 mi
Abr/2025: 6,11 mi
Mar/2025: 6,00 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2025: 0,00
Mar/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
492,77 mi
Abr/2025: 492,77 mi
Mar/2025: 492,76 mi
| Tipo de ativo | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
492,77 mi
100,00%
|
492,77 mi
100,00%
|
492,76 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
492,77 mi
100,00%
|
492,77 mi
100,00%
|
492,76 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
492,77 mi
100,00%
Abr/2025: 492,77 mi (100,00%)
Mar/2025: 492,76 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
492,77 mi
100,00%
Abr/2025: 492,77 mi (100,00%)
Mar/2025: 492,76 mi (100,00%)