ABCP11
GRAND PLAZA SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2025
Entrega
15/07/2025 19:30
Junho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 508,96 mi | 510,59 mi | 510,56 mi |
| Patrimônio líquido | 502,95 mi | 506,25 mi | 507,12 mi |
| Total dos passivos | 6,01 mi | 4,34 mi | 3,44 mi |
| Liquidez total | 9,52 mi | 10,25 mi | 10,59 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,18% | 0,85% | 0,67% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
508,96 mi
Mai/2025: 510,59 mi
Abr/2025: 510,56 mi
Patrimônio líquido
502,95 mi
Mai/2025: 506,25 mi
Abr/2025: 507,12 mi
Total dos passivos
6,01 mi
Mai/2025: 4,34 mi
Abr/2025: 3,44 mi
Liquidez total
9,52 mi
Mai/2025: 10,25 mi
Abr/2025: 10,59 mi
Índice de solvência
1,18%
Passivos / Ativo
Mai/2025: 0,85%
Abr/2025: 0,67%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.709.082 | 4.709.082 | 4.709.082 |
| Número de cotistas | 14.903 | 14.885 | 14.774 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,80 | R$ 107,50 | R$ 107,69 |
Número de cotas emitidas
4.709.082
Mai/2025: 4.709.082
Abr/2025: 4.709.082
Número de cotistas
14.903
Mai/2025: 14.885
Abr/2025: 14.774
Valor patrimonial por cota
R$ 106,80
Mai/2025: R$ 107,50
Abr/2025: R$ 107,69
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,56 mi | 3,91 mi | 2,97 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1809 | R$ 0,8302 | R$ 0,6297 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,30 mi | 6,24 mi | 6,11 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,56 mi
└─ Por cota
R$ 1,1809
Mai/2025: 3,91 mi
Abr/2025: 2,97 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,30 mi
Mai/2025: 6,24 mi
Abr/2025: 6,11 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
492,77 mi
Mai/2025: 492,77 mi
Abr/2025: 492,77 mi
| Tipo de ativo | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
492,77 mi
100,00%
|
492,77 mi
100,00%
|
492,77 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
492,77 mi
100,00%
|
492,77 mi
100,00%
|
492,77 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
492,77 mi
100,00%
Mai/2025: 492,77 mi (100,00%)
Abr/2025: 492,77 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
492,77 mi
100,00%
Mai/2025: 492,77 mi (100,00%)
Abr/2025: 492,77 mi (100,00%)