ABCP11
GRAND PLAZA SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2024
Entrega
14/01/2025 16:05
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 508,91 mi | 507,32 mi | 507,98 mi |
| Patrimônio líquido | 505,38 mi | 502,83 mi | 503,50 mi |
| Total dos passivos | 3,53 mi | 4,49 mi | 4,48 mi |
| Liquidez total | 6,56 mi | 7,96 mi | 9,23 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,69% | 0,88% | 0,88% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
508,91 mi
Nov/2024: 507,32 mi
Out/2024: 507,98 mi
Patrimônio líquido
505,38 mi
Nov/2024: 502,83 mi
Out/2024: 503,50 mi
Total dos passivos
3,53 mi
Nov/2024: 4,49 mi
Out/2024: 4,48 mi
Liquidez total
6,56 mi
Nov/2024: 7,96 mi
Out/2024: 9,23 mi
Índice de solvência
0,69%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 0,88%
Out/2024: 0,88%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.709.082 | 4.709.082 | 4.709.082 |
| Número de cotistas | 15.255 | 15.405 | 15.558 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,32 | R$ 106,78 | R$ 106,92 |
Número de cotas emitidas
4.709.082
Nov/2024: 4.709.082
Out/2024: 4.709.082
Número de cotistas
15.255
Nov/2024: 15.405
Out/2024: 15.558
Valor patrimonial por cota
R$ 107,32
Nov/2024: R$ 106,78
Out/2024: R$ 106,92
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,49 mi | 3,43 mi | 3,42 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5279 | R$ 0,7273 | R$ 0,7267 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,03 mi | 6,25 mi | 6,09 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,49 mi
└─ Por cota
R$ 0,5279
Nov/2024: 3,43 mi
Out/2024: 3,42 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,03 mi
Nov/2024: 6,25 mi
Out/2024: 6,09 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
492,38 mi
Nov/2024: 492,25 mi
Out/2024: 492,18 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis para venda acabados |
492,38 mi
100,00%
|
492,25 mi
100,00%
|
492,18 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
492,38 mi
100,00%
|
492,25 mi
100,00%
|
492,18 mi
100,00%
|
Imóveis para venda acabados
492,38 mi
100,00%
Nov/2024: 492,25 mi (100,00%)
Out/2024: 492,18 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
492,38 mi
100,00%
Nov/2024: 492,25 mi (100,00%)
Out/2024: 492,18 mi (100,00%)