ABCP11
GRAND PLAZA SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2025
Entrega
11/12/2025 13:27
Novembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 522,99 mi | 507,31 mi | 506,85 mi |
| Patrimônio líquido | 519,22 mi | 503,54 mi | 503,94 mi |
| Total dos passivos | 3,77 mi | 3,77 mi | 2,92 mi |
| Liquidez total | 7,44 mi | 7,90 mi | 7,62 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,72% | 0,74% | 0,58% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
522,99 mi
Out/2025: 507,31 mi
Set/2025: 506,85 mi
Patrimônio líquido
519,22 mi
Out/2025: 503,54 mi
Set/2025: 503,94 mi
Total dos passivos
3,77 mi
Out/2025: 3,77 mi
Set/2025: 2,92 mi
Liquidez total
7,44 mi
Out/2025: 7,90 mi
Set/2025: 7,62 mi
Índice de solvência
0,72%
Passivos / Ativo
Out/2025: 0,74%
Set/2025: 0,58%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2025: -
Set/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.709.082 | 4.709.082 | 4.709.082 |
| Número de cotistas | 14.130 | 14.296 | 14.494 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 110,26 | R$ 106,93 | R$ 107,01 |
Número de cotas emitidas
4.709.082
Out/2025: 4.709.082
Set/2025: 4.709.082
Número de cotistas
14.130
Out/2025: 14.296
Set/2025: 14.494
Valor patrimonial por cota
R$ 110,26
Out/2025: R$ 106,93
Set/2025: R$ 107,01
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,22 mi | 3,22 mi | 2,51 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6837 | R$ 0,6832 | R$ 0,5327 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,76 mi | 6,64 mi | 6,31 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,22 mi
└─ Por cota
R$ 0,6837
Out/2025: 3,22 mi
Set/2025: 2,51 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,76 mi
Out/2025: 6,64 mi
Set/2025: 6,31 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2025: 0,00
Set/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
508,36 mi
Out/2025: 492,77 mi
Set/2025: 492,77 mi
| Tipo de ativo | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
508,36 mi
100,00%
|
492,77 mi
100,00%
|
492,77 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
508,36 mi
100,00%
|
492,77 mi
100,00%
|
492,77 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
508,36 mi
100,00%
Out/2025: 492,77 mi (100,00%)
Set/2025: 492,77 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
508,36 mi
100,00%
Out/2025: 492,77 mi (100,00%)
Set/2025: 492,77 mi (100,00%)