ABCP11
GRAND PLAZA SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
12/09/2024 10:28
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 483,20 mi | 483,72 mi | 481,26 mi |
| Patrimônio líquido | 479,07 mi | 479,97 mi | 479,04 mi |
| Total dos passivos | 4,13 mi | 3,75 mi | 2,22 mi |
| Liquidez total | 11,20 mi | 10,98 mi | 6,39 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,86% | 0,78% | 0,46% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
483,20 mi
Jul/2024: 483,72 mi
Jun/2024: 481,26 mi
Patrimônio líquido
479,07 mi
Jul/2024: 479,97 mi
Jun/2024: 479,04 mi
Total dos passivos
4,13 mi
Jul/2024: 3,75 mi
Jun/2024: 2,22 mi
Liquidez total
11,20 mi
Jul/2024: 10,98 mi
Jun/2024: 6,39 mi
Índice de solvência
0,86%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 0,78%
Jun/2024: 0,46%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.709.082 | 4.709.082 | 4.709.082 |
| Número de cotistas | 15.729 | 15.924 | 16.152 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,73 | R$ 101,92 | R$ 101,73 |
Número de cotas emitidas
4.709.082
Jul/2024: 4.709.082
Jun/2024: 4.709.082
Número de cotistas
15.729
Jul/2024: 15.924
Jun/2024: 16.152
Valor patrimonial por cota
R$ 101,73
Jul/2024: R$ 101,92
Jun/2024: R$ 101,73
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,04 mi | 3,04 mi | 1,76 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6456 | R$ 0,6446 | R$ 0,3744 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,84 mi | 6,40 mi | 5,48 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,04 mi
└─ Por cota
R$ 0,6456
Jul/2024: 3,04 mi
Jun/2024: 1,76 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,84 mi
Jul/2024: 6,40 mi
Jun/2024: 5,48 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
465,73 mi
Jul/2024: 465,65 mi
Jun/2024: 465,62 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis para venda acabados |
465,73 mi
100,00%
|
465,65 mi
100,00%
|
465,62 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
465,73 mi
100,00%
|
465,65 mi
100,00%
|
465,62 mi
100,00%
|
Imóveis para venda acabados
465,73 mi
100,00%
Jul/2024: 465,65 mi (100,00%)
Jun/2024: 465,62 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
465,73 mi
100,00%
Jul/2024: 465,65 mi (100,00%)
Jun/2024: 465,62 mi (100,00%)