ABCP11
GRAND PLAZA SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 14:05
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 482,97 mi | 483,20 mi | 483,72 mi |
| Patrimônio líquido | 478,49 mi | 479,07 mi | 479,97 mi |
| Total dos passivos | 4,48 mi | 4,13 mi | 3,75 mi |
| Liquidez total | 10,69 mi | 11,20 mi | 10,98 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,93% | 0,86% | 0,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
482,97 mi
Ago/2024: 483,20 mi
Jul/2024: 483,72 mi
Patrimônio líquido
478,49 mi
Ago/2024: 479,07 mi
Jul/2024: 479,97 mi
Total dos passivos
4,48 mi
Ago/2024: 4,13 mi
Jul/2024: 3,75 mi
Liquidez total
10,69 mi
Ago/2024: 11,20 mi
Jul/2024: 10,98 mi
Índice de solvência
0,93%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 0,86%
Jul/2024: 0,78%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.709.082 | 4.709.082 | 4.709.082 |
| Número de cotistas | 15.668 | 15.729 | 15.924 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,61 | R$ 101,73 | R$ 101,92 |
Número de cotas emitidas
4.709.082
Ago/2024: 4.709.082
Jul/2024: 4.709.082
Número de cotistas
15.668
Ago/2024: 15.729
Jul/2024: 15.924
Valor patrimonial por cota
R$ 101,61
Ago/2024: R$ 101,73
Jul/2024: R$ 101,92
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,42 mi | 3,04 mi | 3,04 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7261 | R$ 0,6456 | R$ 0,6446 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,12 mi | 5,84 mi | 6,40 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,42 mi
└─ Por cota
R$ 0,7261
Ago/2024: 3,04 mi
Jul/2024: 3,04 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,12 mi
Ago/2024: 5,84 mi
Jul/2024: 6,40 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
465,80 mi
Ago/2024: 465,73 mi
Jul/2024: 465,65 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis para venda acabados |
465,80 mi
100,00%
|
465,73 mi
100,00%
|
465,65 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
465,80 mi
100,00%
|
465,73 mi
100,00%
|
465,65 mi
100,00%
|
Imóveis para venda acabados
465,80 mi
100,00%
Ago/2024: 465,73 mi (100,00%)
Jul/2024: 465,65 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
465,80 mi
100,00%
Ago/2024: 465,73 mi (100,00%)
Jul/2024: 465,65 mi (100,00%)