ABCP11
GRAND PLAZA SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2024
Entrega
14/11/2024 12:38
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 507,98 mi | 482,97 mi | 483,20 mi |
| Patrimônio líquido | 503,50 mi | 478,49 mi | 479,07 mi |
| Total dos passivos | 4,48 mi | 4,48 mi | 4,13 mi |
| Liquidez total | 9,23 mi | 10,69 mi | 11,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,88% | 0,93% | 0,86% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
507,98 mi
Set/2024: 482,97 mi
Ago/2024: 483,20 mi
Patrimônio líquido
503,50 mi
Set/2024: 478,49 mi
Ago/2024: 479,07 mi
Total dos passivos
4,48 mi
Set/2024: 4,48 mi
Ago/2024: 4,13 mi
Liquidez total
9,23 mi
Set/2024: 10,69 mi
Ago/2024: 11,20 mi
Índice de solvência
0,88%
Passivos / Ativo
Set/2024: 0,93%
Ago/2024: 0,86%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.709.082 | 4.709.082 | 4.709.082 |
| Número de cotistas | 15.558 | 15.668 | 15.729 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,92 | R$ 101,61 | R$ 101,73 |
Número de cotas emitidas
4.709.082
Set/2024: 4.709.082
Ago/2024: 4.709.082
Número de cotistas
15.558
Set/2024: 15.668
Ago/2024: 15.729
Valor patrimonial por cota
R$ 106,92
Set/2024: R$ 101,61
Ago/2024: R$ 101,73
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,42 mi | 3,42 mi | 3,04 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7267 | R$ 0,7261 | R$ 0,6456 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,09 mi | 6,12 mi | 5,84 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,42 mi
└─ Por cota
R$ 0,7267
Set/2024: 3,42 mi
Ago/2024: 3,04 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,09 mi
Set/2024: 6,12 mi
Ago/2024: 5,84 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
492,18 mi
Set/2024: 465,80 mi
Ago/2024: 465,73 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis para venda acabados |
492,18 mi
100,00%
|
465,80 mi
100,00%
|
465,73 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
492,18 mi
100,00%
|
465,80 mi
100,00%
|
465,73 mi
100,00%
|
Imóveis para venda acabados
492,18 mi
100,00%
Set/2024: 465,80 mi (100,00%)
Ago/2024: 465,73 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
492,18 mi
100,00%
Set/2024: 465,80 mi (100,00%)
Ago/2024: 465,73 mi (100,00%)