ABCP11
GRAND PLAZA SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2024
Entrega
15/03/2024 16:07
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 479,94 mi | 481,48 mi | 481,68 mi |
| Patrimônio líquido | 477,09 mi | 477,09 mi | 478,01 mi |
| Total dos passivos | 2,85 mi | 4,39 mi | 3,67 mi |
| Liquidez total | 7,48 mi | 8,69 mi | 7,77 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,59% | 0,91% | 0,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
479,94 mi
Jan/2024: 481,48 mi
Dez/2023: 481,68 mi
Patrimônio líquido
477,09 mi
Jan/2024: 477,09 mi
Dez/2023: 478,01 mi
Total dos passivos
2,85 mi
Jan/2024: 4,39 mi
Dez/2023: 3,67 mi
Liquidez total
7,48 mi
Jan/2024: 8,69 mi
Dez/2023: 7,77 mi
Índice de solvência
0,59%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 0,91%
Dez/2023: 0,76%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.709.082 | 4.709.082 | 4.709.082 |
| Número de cotistas | 16.988 | 17.090 | 17.205 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,31 | R$ 101,31 | R$ 101,51 |
Número de cotas emitidas
4.709.082
Jan/2024: 4.709.082
Dez/2023: 4.709.082
Número de cotistas
16.988
Jan/2024: 17.090
Dez/2023: 17.205
Valor patrimonial por cota
R$ 101,31
Jan/2024: R$ 101,31
Dez/2023: R$ 101,51
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,46 mi | 3,96 mi | 3,16 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5220 | R$ 0,8417 | R$ 0,6715 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,36 mi | 5,85 mi | 7,34 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,46 mi
└─ Por cota
R$ 0,5220
Jan/2024: 3,96 mi
Dez/2023: 3,16 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,36 mi
Jan/2024: 5,85 mi
Dez/2023: 7,34 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
465,44 mi
Jan/2024: 465,44 mi
Dez/2023: 465,44 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis para venda acabados |
465,44 mi
100,00%
|
465,44 mi
100,00%
|
465,44 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
465,44 mi
100,00%
|
465,44 mi
100,00%
|
465,44 mi
100,00%
|
Imóveis para venda acabados
465,44 mi
100,00%
Jan/2024: 465,44 mi (100,00%)
Dez/2023: 465,44 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
465,44 mi
100,00%
Jan/2024: 465,44 mi (100,00%)
Dez/2023: 465,44 mi (100,00%)