ABCP11
GRAND PLAZA SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2024
Entrega
17/06/2024 18:16
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 480,55 mi | 480,34 mi | 480,28 mi |
| Patrimônio líquido | 477,81 mi | 477,56 mi | 477,38 mi |
| Total dos passivos | 2,73 mi | 2,78 mi | 2,90 mi |
| Liquidez total | 6,67 mi | 7,22 mi | 7,56 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,57% | 0,58% | 0,60% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
480,55 mi
Abr/2024: 480,34 mi
Mar/2024: 480,28 mi
Patrimônio líquido
477,81 mi
Abr/2024: 477,56 mi
Mar/2024: 477,38 mi
Total dos passivos
2,73 mi
Abr/2024: 2,78 mi
Mar/2024: 2,90 mi
Liquidez total
6,67 mi
Abr/2024: 7,22 mi
Mar/2024: 7,56 mi
Índice de solvência
0,57%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 0,58%
Mar/2024: 0,60%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.709.082 | 4.709.082 | 4.709.082 |
| Número de cotistas | 16.357 | 16.563 | 16.751 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,47 | R$ 101,41 | R$ 101,37 |
Número de cotas emitidas
4.709.082
Abr/2024: 4.709.082
Mar/2024: 4.709.082
Número de cotistas
16.357
Abr/2024: 16.563
Mar/2024: 16.751
Valor patrimonial por cota
R$ 101,47
Abr/2024: R$ 101,41
Mar/2024: R$ 101,37
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,32 mi | 2,32 mi | 2,46 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4928 | R$ 0,4932 | R$ 0,5229 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,44 mi | 5,45 mi | 5,39 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,32 mi
└─ Por cota
R$ 0,4928
Abr/2024: 2,32 mi
Mar/2024: 2,46 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,44 mi
Abr/2024: 5,45 mi
Mar/2024: 5,39 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
465,44 mi
Abr/2024: 465,44 mi
Mar/2024: 465,44 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis para venda acabados |
465,44 mi
100,00%
|
465,44 mi
100,00%
|
465,44 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
465,44 mi
100,00%
|
465,44 mi
100,00%
|
465,44 mi
100,00%
|
Imóveis para venda acabados
465,44 mi
100,00%
Abr/2024: 465,44 mi (100,00%)
Mar/2024: 465,44 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
465,44 mi
100,00%
Abr/2024: 465,44 mi (100,00%)
Mar/2024: 465,44 mi (100,00%)