ABCP11
GRAND PLAZA SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2023
Entrega
16/01/2024 00:14
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 481,68 mi | 436,03 mi | 435,76 mi |
| Patrimônio líquido | 478,01 mi | 432,68 mi | 432,41 mi |
| Total dos passivos | 3,67 mi | 3,35 mi | 3,36 mi |
| Liquidez total | 7,77 mi | 7,25 mi | 7,00 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,76% | 0,77% | 0,77% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
481,68 mi
Nov/2023: 436,03 mi
Out/2023: 435,76 mi
Patrimônio líquido
478,01 mi
Nov/2023: 432,68 mi
Out/2023: 432,41 mi
Total dos passivos
3,67 mi
Nov/2023: 3,35 mi
Out/2023: 3,36 mi
Liquidez total
7,77 mi
Nov/2023: 7,25 mi
Out/2023: 7,00 mi
Índice de solvência
0,76%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 0,77%
Out/2023: 0,77%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.709.082 | 4.709.082 | 4.709.082 |
| Número de cotistas | 17.205 | 17.274 | 17.429 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,51 | R$ 91,88 | R$ 91,82 |
Número de cotas emitidas
4.709.082
Nov/2023: 4.709.082
Out/2023: 4.709.082
Número de cotistas
17.205
Nov/2023: 17.274
Out/2023: 17.429
Valor patrimonial por cota
R$ 101,51
Nov/2023: R$ 91,88
Out/2023: R$ 91,82
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,16 mi | 2,92 mi | 2,92 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6715 | R$ 0,6197 | R$ 0,6198 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,34 mi | 5,70 mi | 5,55 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,16 mi
└─ Por cota
R$ 0,6715
Nov/2023: 2,92 mi
Out/2023: 2,92 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,34 mi
Nov/2023: 5,70 mi
Out/2023: 5,55 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
465,44 mi
Nov/2023: 420,95 mi
Out/2023: 420,95 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis para venda acabados |
465,44 mi
100,00%
|
420,95 mi
100,00%
|
420,95 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
465,44 mi
100,00%
|
420,95 mi
100,00%
|
420,95 mi
100,00%
|
Imóveis para venda acabados
465,44 mi
100,00%
Nov/2023: 420,95 mi (100,00%)
Out/2023: 420,95 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
465,44 mi
100,00%
Nov/2023: 420,95 mi (100,00%)
Out/2023: 420,95 mi (100,00%)