ABCP11
GRAND PLAZA SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2024
Entrega
15/02/2024 19:56
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 481,48 mi | 481,68 mi | 436,03 mi |
| Patrimônio líquido | 477,09 mi | 478,01 mi | 432,68 mi |
| Total dos passivos | 4,39 mi | 3,67 mi | 3,35 mi |
| Liquidez total | 8,69 mi | 7,77 mi | 7,25 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,91% | 0,76% | 0,77% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
481,48 mi
Dez/2023: 481,68 mi
Nov/2023: 436,03 mi
Patrimônio líquido
477,09 mi
Dez/2023: 478,01 mi
Nov/2023: 432,68 mi
Total dos passivos
4,39 mi
Dez/2023: 3,67 mi
Nov/2023: 3,35 mi
Liquidez total
8,69 mi
Dez/2023: 7,77 mi
Nov/2023: 7,25 mi
Índice de solvência
0,91%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 0,76%
Nov/2023: 0,77%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.709.082 | 4.709.082 | 4.709.082 |
| Número de cotistas | 17.090 | 17.205 | 17.274 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,31 | R$ 101,51 | R$ 91,88 |
Número de cotas emitidas
4.709.082
Dez/2023: 4.709.082
Nov/2023: 4.709.082
Número de cotistas
17.090
Dez/2023: 17.205
Nov/2023: 17.274
Valor patrimonial por cota
R$ 101,31
Dez/2023: R$ 101,51
Nov/2023: R$ 91,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,96 mi | 3,16 mi | 2,92 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8417 | R$ 0,6715 | R$ 0,6197 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,85 mi | 7,34 mi | 5,70 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,96 mi
└─ Por cota
R$ 0,8417
Dez/2023: 3,16 mi
Nov/2023: 2,92 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,85 mi
Dez/2023: 7,34 mi
Nov/2023: 5,70 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
465,44 mi
Dez/2023: 465,44 mi
Nov/2023: 420,95 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis para venda acabados |
465,44 mi
100,00%
|
465,44 mi
100,00%
|
420,95 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
465,44 mi
100,00%
|
465,44 mi
100,00%
|
420,95 mi
100,00%
|
Imóveis para venda acabados
465,44 mi
100,00%
Dez/2023: 465,44 mi (100,00%)
Nov/2023: 420,95 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
465,44 mi
100,00%
Dez/2023: 465,44 mi (100,00%)
Nov/2023: 420,95 mi (100,00%)