ABCP11
GRAND PLAZA SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2024
Entrega
16/12/2024 18:12
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 507,32 mi | 507,98 mi | 482,97 mi |
| Patrimônio líquido | 502,83 mi | 503,50 mi | 478,49 mi |
| Total dos passivos | 4,49 mi | 4,48 mi | 4,48 mi |
| Liquidez total | 7,96 mi | 9,23 mi | 10,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,88% | 0,88% | 0,93% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
507,32 mi
Out/2024: 507,98 mi
Set/2024: 482,97 mi
Patrimônio líquido
502,83 mi
Out/2024: 503,50 mi
Set/2024: 478,49 mi
Total dos passivos
4,49 mi
Out/2024: 4,48 mi
Set/2024: 4,48 mi
Liquidez total
7,96 mi
Out/2024: 9,23 mi
Set/2024: 10,69 mi
Índice de solvência
0,88%
Passivos / Ativo
Out/2024: 0,88%
Set/2024: 0,93%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.709.082 | 4.709.082 | 4.709.082 |
| Número de cotistas | 15.405 | 15.558 | 15.668 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,78 | R$ 106,92 | R$ 101,61 |
Número de cotas emitidas
4.709.082
Out/2024: 4.709.082
Set/2024: 4.709.082
Número de cotistas
15.405
Out/2024: 15.558
Set/2024: 15.668
Valor patrimonial por cota
R$ 106,78
Out/2024: R$ 106,92
Set/2024: R$ 101,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,43 mi | 3,42 mi | 3,42 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7273 | R$ 0,7267 | R$ 0,7261 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,25 mi | 6,09 mi | 6,12 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,43 mi
└─ Por cota
R$ 0,7273
Out/2024: 3,42 mi
Set/2024: 3,42 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,25 mi
Out/2024: 6,09 mi
Set/2024: 6,12 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
492,25 mi
Out/2024: 492,18 mi
Set/2024: 465,80 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis para venda acabados |
492,25 mi
100,00%
|
492,18 mi
100,00%
|
465,80 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
492,25 mi
100,00%
|
492,18 mi
100,00%
|
465,80 mi
100,00%
|
Imóveis para venda acabados
492,25 mi
100,00%
Out/2024: 492,18 mi (100,00%)
Set/2024: 465,80 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
492,25 mi
100,00%
Out/2024: 492,18 mi (100,00%)
Set/2024: 465,80 mi (100,00%)