ABCP11
GRAND PLAZA SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
14/08/2024 15:44
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 483,72 mi | 481,26 mi | 480,55 mi |
| Patrimônio líquido | 479,97 mi | 479,04 mi | 477,81 mi |
| Total dos passivos | 3,75 mi | 2,22 mi | 2,73 mi |
| Liquidez total | 10,98 mi | 6,39 mi | 6,67 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,78% | 0,46% | 0,57% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
483,72 mi
Jun/2024: 481,26 mi
Mai/2024: 480,55 mi
Patrimônio líquido
479,97 mi
Jun/2024: 479,04 mi
Mai/2024: 477,81 mi
Total dos passivos
3,75 mi
Jun/2024: 2,22 mi
Mai/2024: 2,73 mi
Liquidez total
10,98 mi
Jun/2024: 6,39 mi
Mai/2024: 6,67 mi
Índice de solvência
0,78%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 0,46%
Mai/2024: 0,57%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.709.082 | 4.709.082 | 4.709.082 |
| Número de cotistas | 15.924 | 16.152 | 16.357 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,92 | R$ 101,73 | R$ 101,47 |
Número de cotas emitidas
4.709.082
Jun/2024: 4.709.082
Mai/2024: 4.709.082
Número de cotistas
15.924
Jun/2024: 16.152
Mai/2024: 16.357
Valor patrimonial por cota
R$ 101,92
Jun/2024: R$ 101,73
Mai/2024: R$ 101,47
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,04 mi | 1,76 mi | 2,32 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6446 | R$ 0,3744 | R$ 0,4928 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,40 mi | 5,48 mi | 5,44 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,04 mi
└─ Por cota
R$ 0,6446
Jun/2024: 1,76 mi
Mai/2024: 2,32 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,40 mi
Jun/2024: 5,48 mi
Mai/2024: 5,44 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
465,65 mi
Jun/2024: 465,62 mi
Mai/2024: 465,44 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis para venda acabados |
465,65 mi
100,00%
|
465,62 mi
100,00%
|
465,44 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
465,65 mi
100,00%
|
465,62 mi
100,00%
|
465,44 mi
100,00%
|
Imóveis para venda acabados
465,65 mi
100,00%
Jun/2024: 465,62 mi (100,00%)
Mai/2024: 465,44 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
465,65 mi
100,00%
Jun/2024: 465,62 mi (100,00%)
Mai/2024: 465,44 mi (100,00%)