ABCP11
GRAND PLAZA SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2024
Entrega
15/04/2024 21:40
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 480,28 mi | 479,94 mi | 481,48 mi |
| Patrimônio líquido | 477,38 mi | 477,09 mi | 477,09 mi |
| Total dos passivos | 2,90 mi | 2,85 mi | 4,39 mi |
| Liquidez total | 7,56 mi | 7,48 mi | 8,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,60% | 0,59% | 0,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
480,28 mi
Fev/2024: 479,94 mi
Jan/2024: 481,48 mi
Patrimônio líquido
477,38 mi
Fev/2024: 477,09 mi
Jan/2024: 477,09 mi
Total dos passivos
2,90 mi
Fev/2024: 2,85 mi
Jan/2024: 4,39 mi
Liquidez total
7,56 mi
Fev/2024: 7,48 mi
Jan/2024: 8,69 mi
Índice de solvência
0,60%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 0,59%
Jan/2024: 0,91%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.709.082 | 4.709.082 | 4.709.082 |
| Número de cotistas | 16.751 | 16.988 | 17.090 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,37 | R$ 101,31 | R$ 101,31 |
Número de cotas emitidas
4.709.082
Fev/2024: 4.709.082
Jan/2024: 4.709.082
Número de cotistas
16.751
Fev/2024: 16.988
Jan/2024: 17.090
Valor patrimonial por cota
R$ 101,37
Fev/2024: R$ 101,31
Jan/2024: R$ 101,31
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,46 mi | 2,46 mi | 3,96 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5229 | R$ 0,5220 | R$ 0,8417 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,39 mi | 5,36 mi | 5,85 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,46 mi
└─ Por cota
R$ 0,5229
Fev/2024: 2,46 mi
Jan/2024: 3,96 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,39 mi
Fev/2024: 5,36 mi
Jan/2024: 5,85 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
465,44 mi
Fev/2024: 465,44 mi
Jan/2024: 465,44 mi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis para venda acabados |
465,44 mi
100,00%
|
465,44 mi
100,00%
|
465,44 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
465,44 mi
100,00%
|
465,44 mi
100,00%
|
465,44 mi
100,00%
|
Imóveis para venda acabados
465,44 mi
100,00%
Fev/2024: 465,44 mi (100,00%)
Jan/2024: 465,44 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
465,44 mi
100,00%
Fev/2024: 465,44 mi (100,00%)
Jan/2024: 465,44 mi (100,00%)