ABCP11
GRAND PLAZA SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 17:14
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 435,85 mi | 436,05 mi | 436,01 mi |
| Patrimônio líquido | 432,47 mi | 432,66 mi | 432,55 mi |
| Total dos passivos | 3,38 mi | 3,39 mi | 3,45 mi |
| Liquidez total | 7,01 mi | 6,88 mi | 6,60 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,78% | 0,78% | 0,79% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
435,85 mi
Ago/2023: 436,05 mi
Jul/2023: 436,01 mi
Patrimônio líquido
432,47 mi
Ago/2023: 432,66 mi
Jul/2023: 432,55 mi
Total dos passivos
3,38 mi
Ago/2023: 3,39 mi
Jul/2023: 3,45 mi
Liquidez total
7,01 mi
Ago/2023: 6,88 mi
Jul/2023: 6,60 mi
Índice de solvência
0,78%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 0,78%
Jul/2023: 0,79%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.709.082 | 4.709.082 | 4.709.082 |
| Número de cotistas | 17.587 | 17.747 | 17.906 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,84 | R$ 91,88 | R$ 91,86 |
Número de cotas emitidas
4.709.082
Ago/2023: 4.709.082
Jul/2023: 4.709.082
Número de cotistas
17.587
Ago/2023: 17.747
Jul/2023: 17.906
Valor patrimonial por cota
R$ 91,84
Ago/2023: R$ 91,88
Jul/2023: R$ 91,86
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,92 mi | 2,44 mi | 2,44 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6193 | R$ 0,5190 | R$ 0,5187 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,32 mi | 5,44 mi | 5,61 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,92 mi
└─ Por cota
R$ 0,6193
Ago/2023: 2,44 mi
Jul/2023: 2,44 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,32 mi
Ago/2023: 5,44 mi
Jul/2023: 5,61 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
420,95 mi
Ago/2023: 420,95 mi
Jul/2023: 420,95 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis para venda acabados |
420,95 mi
100,00%
|
420,95 mi
100,00%
|
420,95 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
420,95 mi
100,00%
|
420,95 mi
100,00%
|
420,95 mi
100,00%
|
Imóveis para venda acabados
420,95 mi
100,00%
Ago/2023: 420,95 mi (100,00%)
Jul/2023: 420,95 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
420,95 mi
100,00%
Ago/2023: 420,95 mi (100,00%)
Jul/2023: 420,95 mi (100,00%)