ABCP11

GRAND PLAZA SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/10/2023

Entrega

16/11/2023 13:47

Outubro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 435,76 mi
Set/2023: 435,85 mi Ago/2023: 436,05 mi
Patrimônio líquido 432,41 mi
Set/2023: 432,47 mi Ago/2023: 432,66 mi
Total dos passivos 3,36 mi
Set/2023: 3,38 mi Ago/2023: 3,39 mi
Liquidez total 7,00 mi
Set/2023: 7,01 mi Ago/2023: 6,88 mi
Índice de solvência 0,77%

Passivos / Ativo

Set/2023: 0,78% Ago/2023: 0,78%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2023: - Ago/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 4.709.082
Set/2023: 4.709.082 Ago/2023: 4.709.082
Número de cotistas 17.429
Set/2023: 17.587 Ago/2023: 17.747
Valor patrimonial por cota R$ 91,82
Set/2023: R$ 91,84 Ago/2023: R$ 91,88

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,92 mi
└─ Por cota R$ 0,6198
Set/2023: 2,92 mi Ago/2023: 2,44 mi
Contas a receber - Aluguéis 5,55 mi
Set/2023: 5,32 mi Ago/2023: 5,44 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Set/2023: 0,00 Ago/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
420,95 mi
Set/2023: 420,95 mi Ago/2023: 420,95 mi
Imóveis para venda acabados
420,95 mi 100,00%
Set/2023: 420,95 mi (100,00%) Ago/2023: 420,95 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
420,95 mi 100,00%
Set/2023: 420,95 mi (100,00%) Ago/2023: 420,95 mi (100,00%)
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