ABCP11
GRAND PLAZA SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2023
Entrega
15/03/2023 14:34
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 435,55 mi | 435,04 mi | 437,07 mi |
| Patrimônio líquido | 431,49 mi | 430,92 mi | 430,85 mi |
| Total dos passivos | 4,06 mi | 4,12 mi | 6,22 mi |
| Liquidez total | 7,81 mi | 7,68 mi | 8,26 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,93% | 0,95% | 1,42% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
435,55 mi
Jan/2023: 435,04 mi
Dez/2022: 437,07 mi
Patrimônio líquido
431,49 mi
Jan/2023: 430,92 mi
Dez/2022: 430,85 mi
Total dos passivos
4,06 mi
Jan/2023: 4,12 mi
Dez/2022: 6,22 mi
Liquidez total
7,81 mi
Jan/2023: 7,68 mi
Dez/2022: 8,26 mi
Índice de solvência
0,93%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 0,95%
Dez/2022: 1,42%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.709.082 | 4.709.082 | 4.709.082 |
| Número de cotistas | 19.076 | 19.308 | 19.484 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,63 | R$ 91,51 | R$ 91,49 |
Número de cotas emitidas
4.709.082
Jan/2023: 4.709.082
Dez/2022: 4.709.082
Número de cotistas
19.076
Jan/2023: 19.308
Dez/2022: 19.484
Valor patrimonial por cota
R$ 91,63
Jan/2023: R$ 91,51
Dez/2022: R$ 91,49
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,43 mi | 2,43 mi | 79.082,39 |
| └─ Por cota | R$ 0,5165 | R$ 0,5167 | R$ 0,0168 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,51 mi | 5,58 mi | 7,47 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,43 mi
└─ Por cota
R$ 0,5165
Jan/2023: 2,43 mi
Dez/2022: 79.082,39
Contas a receber - Aluguéis
5,51 mi
Jan/2023: 5,58 mi
Dez/2022: 7,47 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
420,95 mi
Jan/2023: 420,95 mi
Dez/2022: 420,95 mi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis para venda acabados |
420,95 mi
100,00%
|
420,95 mi
100,00%
|
420,95 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
420,95 mi
100,00%
|
420,95 mi
100,00%
|
420,95 mi
100,00%
|
Imóveis para venda acabados
420,95 mi
100,00%
Jan/2023: 420,95 mi (100,00%)
Dez/2022: 420,95 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
420,95 mi
100,00%
Jan/2023: 420,95 mi (100,00%)
Dez/2022: 420,95 mi (100,00%)