ABCP11
GRAND PLAZA SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
14/12/2023 16:05
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 436,03 mi | 435,76 mi | 435,85 mi |
| Patrimônio líquido | 432,68 mi | 432,41 mi | 432,47 mi |
| Total dos passivos | 3,35 mi | 3,36 mi | 3,38 mi |
| Liquidez total | 7,25 mi | 7,00 mi | 7,01 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,77% | 0,77% | 0,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
436,03 mi
Out/2023: 435,76 mi
Set/2023: 435,85 mi
Patrimônio líquido
432,68 mi
Out/2023: 432,41 mi
Set/2023: 432,47 mi
Total dos passivos
3,35 mi
Out/2023: 3,36 mi
Set/2023: 3,38 mi
Liquidez total
7,25 mi
Out/2023: 7,00 mi
Set/2023: 7,01 mi
Índice de solvência
0,77%
Passivos / Ativo
Out/2023: 0,77%
Set/2023: 0,78%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.709.082 | 4.709.082 | 4.709.082 |
| Número de cotistas | 17.274 | 17.429 | 17.587 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,88 | R$ 91,82 | R$ 91,84 |
Número de cotas emitidas
4.709.082
Out/2023: 4.709.082
Set/2023: 4.709.082
Número de cotistas
17.274
Out/2023: 17.429
Set/2023: 17.587
Valor patrimonial por cota
R$ 91,88
Out/2023: R$ 91,82
Set/2023: R$ 91,84
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,92 mi | 2,92 mi | 2,92 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6197 | R$ 0,6198 | R$ 0,6193 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,70 mi | 5,55 mi | 5,32 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,92 mi
└─ Por cota
R$ 0,6197
Out/2023: 2,92 mi
Set/2023: 2,92 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,70 mi
Out/2023: 5,55 mi
Set/2023: 5,32 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
420,95 mi
Out/2023: 420,95 mi
Set/2023: 420,95 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis para venda acabados |
420,95 mi
100,00%
|
420,95 mi
100,00%
|
420,95 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
420,95 mi
100,00%
|
420,95 mi
100,00%
|
420,95 mi
100,00%
|
Imóveis para venda acabados
420,95 mi
100,00%
Out/2023: 420,95 mi (100,00%)
Set/2023: 420,95 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
420,95 mi
100,00%
Out/2023: 420,95 mi (100,00%)
Set/2023: 420,95 mi (100,00%)