ABCP11
GRAND PLAZA SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2022
Entrega
11/10/2022 19:23
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,13 bi | 1,13 bi | 1,13 bi |
| Patrimônio líquido | 1,12 bi | 1,12 bi | 1,12 bi |
| Total dos passivos | 8,78 mi | 8,98 mi | 8,59 mi |
| Liquidez total | 19,97 mi | 20,02 mi | 19,39 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,78% | 0,80% | 0,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,13 bi
Ago/2022: 1,13 bi
Jul/2022: 1,13 bi
Patrimônio líquido
1,12 bi
Ago/2022: 1,12 bi
Jul/2022: 1,12 bi
Total dos passivos
8,78 mi
Ago/2022: 8,98 mi
Jul/2022: 8,59 mi
Liquidez total
19,97 mi
Ago/2022: 20,02 mi
Jul/2022: 19,39 mi
Índice de solvência
0,78%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 0,80%
Jul/2022: 0,76%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.203.832 | 12.203.832 | 12.203.832 |
| Número de cotistas | 19.564 | 19.420 | 19.303 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,92 | R$ 91,77 | R$ 91,75 |
Número de cotas emitidas
12.203.832
Ago/2022: 12.203.832
Jul/2022: 12.203.832
Número de cotistas
19.564
Ago/2022: 19.420
Jul/2022: 19.303
Valor patrimonial por cota
R$ 91,92
Ago/2022: R$ 91,77
Jul/2022: R$ 91,75
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,05 mi | 7,44 mi | 7,18 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5776 | R$ 0,6098 | R$ 0,5884 |
| Contas a receber - Aluguéis | 15,80 mi | 14,13 mi | 13,92 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,05 mi
└─ Por cota
R$ 0,5776
Ago/2022: 7,44 mi
Jul/2022: 7,18 mi
Contas a receber - Aluguéis
15,80 mi
Ago/2022: 14,13 mi
Jul/2022: 13,92 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
1,09 bi
Ago/2022: 1,09 bi
Jul/2022: 1,09 bi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,09 bi
100,00%
|
1,09 bi
100,00%
|
1,09 bi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,09 bi
100,00%
|
1,09 bi
100,00%
|
1,09 bi
100,00%
|
Imóveis acabados
1,09 bi
100,00%
Ago/2022: 1,09 bi (100,00%)
Jul/2022: 1,09 bi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
1,09 bi
100,00%
Ago/2022: 1,09 bi (100,00%)
Jul/2022: 1,09 bi (100,00%)