ABCP11
GRAND PLAZA SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2022
Entrega
16/11/2022 16:12
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,13 bi | 1,13 bi | 1,13 bi |
| Patrimônio líquido | 1,12 bi | 1,12 bi | 1,12 bi |
| Total dos passivos | 9,14 mi | 8,78 mi | 8,98 mi |
| Liquidez total | 20,67 mi | 19,97 mi | 20,02 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,81% | 0,78% | 0,80% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,13 bi
Set/2022: 1,13 bi
Ago/2022: 1,13 bi
Patrimônio líquido
1,12 bi
Set/2022: 1,12 bi
Ago/2022: 1,12 bi
Total dos passivos
9,14 mi
Set/2022: 8,78 mi
Ago/2022: 8,98 mi
Liquidez total
20,67 mi
Set/2022: 19,97 mi
Ago/2022: 20,02 mi
Índice de solvência
0,81%
Passivos / Ativo
Set/2022: 0,78%
Ago/2022: 0,80%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: -
Ago/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.203.832 | 12.203.832 | 12.203.832 |
| Número de cotistas | 19.597 | 19.564 | 19.420 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,99 | R$ 91,92 | R$ 91,77 |
Número de cotas emitidas
12.203.832
Set/2022: 12.203.832
Ago/2022: 12.203.832
Número de cotistas
19.597
Set/2022: 19.564
Ago/2022: 19.420
Valor patrimonial por cota
R$ 91,99
Set/2022: R$ 91,92
Ago/2022: R$ 91,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,42 mi | 7,05 mi | 7,44 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6082 | R$ 0,5776 | R$ 0,6098 |
| Contas a receber - Aluguéis | 16,07 mi | 15,80 mi | 14,13 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,42 mi
└─ Por cota
R$ 0,6082
Set/2022: 7,05 mi
Ago/2022: 7,44 mi
Contas a receber - Aluguéis
16,07 mi
Set/2022: 15,80 mi
Ago/2022: 14,13 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
1,09 bi
Set/2022: 1,09 bi
Ago/2022: 1,09 bi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,09 bi
100,00%
|
1,09 bi
100,00%
|
1,09 bi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,09 bi
100,00%
|
1,09 bi
100,00%
|
1,09 bi
100,00%
|
Imóveis acabados
1,09 bi
100,00%
Set/2022: 1,09 bi (100,00%)
Ago/2022: 1,09 bi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
1,09 bi
100,00%
Set/2022: 1,09 bi (100,00%)
Ago/2022: 1,09 bi (100,00%)