ABCP11
GRAND PLAZA SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2021
Entrega
12/11/2021 17:56
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,09 bi | 1,09 bi | 1,09 bi |
| Patrimônio líquido | 1,08 bi | 1,08 bi | 1,08 bi |
| Total dos passivos | 7,91 mi | 7,42 mi | 7,43 mi |
| Liquidez total | 15,26 mi | 14,46 mi | 14,11 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,73% | 0,68% | 0,68% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,09 bi
Set/2021: 1,09 bi
Ago/2021: 1,09 bi
Patrimônio líquido
1,08 bi
Set/2021: 1,08 bi
Ago/2021: 1,08 bi
Total dos passivos
7,91 mi
Set/2021: 7,42 mi
Ago/2021: 7,43 mi
Liquidez total
15,26 mi
Set/2021: 14,46 mi
Ago/2021: 14,11 mi
Índice de solvência
0,73%
Passivos / Ativo
Set/2021: 0,68%
Ago/2021: 0,68%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: -
Ago/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.203.833 | 12.203.833 | 12.203.833 |
| Número de cotistas | 19.366 | 19.428 | 19.446 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,73 | R$ 88,62 | R$ 88,55 |
Número de cotas emitidas
12.203.833
Set/2021: 12.203.833
Ago/2021: 12.203.833
Número de cotistas
19.366
Set/2021: 19.428
Ago/2021: 19.446
Valor patrimonial por cota
R$ 88,73
Set/2021: R$ 88,62
Ago/2021: R$ 88,55
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,32 mi | 5,84 mi | 5,84 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5178 | R$ 0,4783 | R$ 0,4782 |
| Contas a receber - Aluguéis | 16,73 mi | 15,64 mi | 15,69 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,32 mi
└─ Por cota
R$ 0,5178
Set/2021: 5,84 mi
Ago/2021: 5,84 mi
Contas a receber - Aluguéis
16,73 mi
Set/2021: 15,64 mi
Ago/2021: 15,69 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2021: 0,00
Ago/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
1,06 bi
Set/2021: 1,06 bi
Ago/2021: 1,06 bi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,06 bi
100,00%
|
1,06 bi
100,00%
|
1,06 bi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,06 bi
100,00%
|
1,06 bi
100,00%
|
1,06 bi
100,00%
|
Imóveis acabados
1,06 bi
100,00%
Set/2021: 1,06 bi (100,00%)
Ago/2021: 1,06 bi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
1,06 bi
100,00%
Set/2021: 1,06 bi (100,00%)
Ago/2021: 1,06 bi (100,00%)