ABCP11
GRAND PLAZA SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2020
Entrega
13/10/2020 17:41
Setembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,05 bi | 1,04 bi | 1,04 bi |
| Patrimônio líquido | 1,04 bi | 1,04 bi | 1,04 bi |
| Total dos passivos | 4,43 mi | 2,86 mi | 1,51 mi |
| Liquidez total | 9,49 mi | 7,81 mi | 6,35 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,42% | 0,27% | 0,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,05 bi
Ago/2020: 1,04 bi
Jul/2020: 1,04 bi
Patrimônio líquido
1,04 bi
Ago/2020: 1,04 bi
Jul/2020: 1,04 bi
Total dos passivos
4,43 mi
Ago/2020: 2,86 mi
Jul/2020: 1,51 mi
Liquidez total
9,49 mi
Ago/2020: 7,81 mi
Jul/2020: 6,35 mi
Índice de solvência
0,42%
Passivos / Ativo
Ago/2020: 0,27%
Jul/2020: 0,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.203.833 | 12.203.833 | 12.203.833 |
| Número de cotistas | 21.397 | 21.167 | 21.158 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 85,38 | R$ 85,21 | R$ 85,08 |
Número de cotas emitidas
12.203.833
Ago/2020: 12.203.833
Jul/2020: 12.203.833
Número de cotistas
21.397
Ago/2020: 21.167
Jul/2020: 21.158
Valor patrimonial por cota
R$ 85,38
Ago/2020: R$ 85,21
Jul/2020: R$ 85,08
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,02 mi | 1,38 mi | 38.527,61 |
| └─ Por cota | R$ 0,2474 | R$ 0,1132 | R$ 0,0032 |
| Contas a receber - Aluguéis | 15,29 mi | 13,17 mi | 11,45 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,02 mi
└─ Por cota
R$ 0,2474
Ago/2020: 1,38 mi
Jul/2020: 38.527,61
Contas a receber - Aluguéis
15,29 mi
Ago/2020: 13,17 mi
Jul/2020: 11,45 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2020: 0,00
Jul/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
1,02 bi
Ago/2020: 1,02 bi
Jul/2020: 1,02 bi
| Tipo de ativo | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,02 bi
100,00%
|
1,02 bi
100,00%
|
1,02 bi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,02 bi
100,00%
|
1,02 bi
100,00%
|
1,02 bi
100,00%
|
Imóveis acabados
1,02 bi
100,00%
Ago/2020: 1,02 bi (100,00%)
Jul/2020: 1,02 bi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
1,02 bi
100,00%
Ago/2020: 1,02 bi (100,00%)
Jul/2020: 1,02 bi (100,00%)