ABCP11
GRAND PLAZA SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2020
Entrega
13/03/2020 08:43
Fevereiro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,05 bi | 1,05 bi | 1,05 bi |
| Patrimônio líquido | 1,04 bi | 1,04 bi | 1,04 bi |
| Total dos passivos | 7,44 mi | 11,59 mi | 7,69 mi |
| Liquidez total | 13,42 mi | 16,94 mi | 12,32 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,71% | 1,11% | 0,73% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,05 bi
Jan/2020: 1,05 bi
Dez/2019: 1,05 bi
Patrimônio líquido
1,04 bi
Jan/2020: 1,04 bi
Dez/2019: 1,04 bi
Total dos passivos
7,44 mi
Jan/2020: 11,59 mi
Dez/2019: 7,69 mi
Liquidez total
13,42 mi
Jan/2020: 16,94 mi
Dez/2019: 12,32 mi
Índice de solvência
0,71%
Passivos / Ativo
Jan/2020: 1,11%
Dez/2019: 0,73%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2020: -
Dez/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.203.833 | 12.203.833 | 12.203.833 |
| Número de cotistas | 21.909 | 21.674 | 21.804 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 85,03 | R$ 85,01 | R$ 85,32 |
Número de cotas emitidas
12.203.833
Jan/2020: 12.203.833
Dez/2019: 12.203.833
Número de cotistas
21.909
Jan/2020: 21.674
Dez/2019: 21.804
Valor patrimonial por cota
R$ 85,03
Jan/2020: R$ 85,01
Dez/2019: R$ 85,32
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,02 mi | 10,16 mi | 6,01 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4930 | R$ 0,8328 | R$ 0,4927 |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,99 mi | 10,10 mi | 14,13 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,02 mi
└─ Por cota
R$ 0,4930
Jan/2020: 10,16 mi
Dez/2019: 6,01 mi
Contas a receber - Aluguéis
9,99 mi
Jan/2020: 10,10 mi
Dez/2019: 14,13 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2020: 0,00
Dez/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
1,02 bi
Jan/2020: 1,02 bi
Dez/2019: 1,02 bi
| Tipo de ativo | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,02 bi
100,00%
|
1,02 bi
100,00%
|
1,02 bi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,02 bi
100,00%
|
1,02 bi
100,00%
|
1,02 bi
100,00%
|
Imóveis acabados
1,02 bi
100,00%
Jan/2020: 1,02 bi (100,00%)
Dez/2019: 1,02 bi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
1,02 bi
100,00%
Jan/2020: 1,02 bi (100,00%)
Dez/2019: 1,02 bi (100,00%)