ABCP11
GRAND PLAZA SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2019
Entrega
12/07/2019 17:22
Junho/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 914,39 mi | 912,95 mi | 912,49 mi |
| Patrimônio líquido | 906,57 mi | 905,92 mi | 905,54 mi |
| Total dos passivos | 7,82 mi | 7,02 mi | 6,96 mi |
| Liquidez total | 10,98 mi | 10,56 mi | 10,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,86% | 0,77% | 0,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
914,39 mi
Mai/2019: 912,95 mi
Abr/2019: 912,49 mi
Patrimônio líquido
906,57 mi
Mai/2019: 905,92 mi
Abr/2019: 905,54 mi
Total dos passivos
7,82 mi
Mai/2019: 7,02 mi
Abr/2019: 6,96 mi
Liquidez total
10,98 mi
Mai/2019: 10,56 mi
Abr/2019: 10,31 mi
Índice de solvência
0,86%
Passivos / Ativo
Mai/2019: 0,77%
Abr/2019: 0,76%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2019: -
Abr/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.203.833 | 12.203.833 | 12.203.833 |
| Número de cotistas | 26.115 | 25.762 | 25.089 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 74,29 | R$ 74,23 | R$ 74,20 |
Número de cotas emitidas
12.203.833
Mai/2019: 12.203.833
Abr/2019: 12.203.833
Número de cotistas
26.115
Mai/2019: 25.762
Abr/2019: 25.089
Valor patrimonial por cota
R$ 74,29
Mai/2019: R$ 74,23
Abr/2019: R$ 74,20
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,39 mi | 6,66 mi | 6,66 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6056 | R$ 0,5460 | R$ 0,5459 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,05 mi | 7,17 mi | 7,08 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,39 mi
└─ Por cota
R$ 0,6056
Mai/2019: 6,66 mi
Abr/2019: 6,66 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,05 mi
Mai/2019: 7,17 mi
Abr/2019: 7,08 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2019: 0,00
Abr/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
894,85 mi
Mai/2019: 894,85 mi
Abr/2019: 894,85 mi
| Tipo de ativo | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
894,85 mi
100,00%
|
894,85 mi
100,00%
|
894,85 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
894,85 mi
100,00%
|
894,85 mi
100,00%
|
894,85 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
894,85 mi
100,00%
Mai/2019: 894,85 mi (100,00%)
Abr/2019: 894,85 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
894,85 mi
100,00%
Mai/2019: 894,85 mi (100,00%)
Abr/2019: 894,85 mi (100,00%)