ABCP11
GRAND PLAZA SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2019
Entrega
13/12/2019 18:28
Novembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,05 bi | 918,54 mi | 917,05 mi |
| Patrimônio líquido | 1,04 bi | 910,76 mi | 909,58 mi |
| Total dos passivos | 7,60 mi | 7,79 mi | 7,47 mi |
| Liquidez total | 12,70 mi | 12,74 mi | 12,44 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,73% | 0,85% | 0,81% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,05 bi
Out/2019: 918,54 mi
Set/2019: 917,05 mi
Patrimônio líquido
1,04 bi
Out/2019: 910,76 mi
Set/2019: 909,58 mi
Total dos passivos
7,60 mi
Out/2019: 7,79 mi
Set/2019: 7,47 mi
Liquidez total
12,70 mi
Out/2019: 12,74 mi
Set/2019: 12,44 mi
Índice de solvência
0,73%
Passivos / Ativo
Out/2019: 0,85%
Set/2019: 0,81%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2019: -
Set/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.203.833 | 12.203.833 | 12.203.833 |
| Número de cotistas | 21.767 | 21.767 | 22.332 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 85,05 | R$ 74,63 | R$ 74,53 |
Número de cotas emitidas
12.203.833
Out/2019: 12.203.833
Set/2019: 12.203.833
Número de cotistas
21.767
Out/2019: 21.767
Set/2019: 22.332
Valor patrimonial por cota
R$ 85,05
Out/2019: R$ 74,63
Set/2019: R$ 74,53
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,01 mi | 6,01 mi | 6,01 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4926 | R$ 0,4925 | R$ 0,4924 |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,82 mi | 10,71 mi | 9,37 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,01 mi
└─ Por cota
R$ 0,4926
Out/2019: 6,01 mi
Set/2019: 6,01 mi
Contas a receber - Aluguéis
10,82 mi
Out/2019: 10,71 mi
Set/2019: 9,37 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2019: 0,00
Set/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
1,02 bi
Out/2019: 894,85 mi
Set/2019: 894,85 mi
| Tipo de ativo | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,02 bi
100,00%
|
894,85 mi
100,00%
|
894,85 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,02 bi
100,00%
|
894,85 mi
100,00%
|
894,85 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
1,02 bi
100,00%
Out/2019: 894,85 mi (100,00%)
Set/2019: 894,85 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
1,02 bi
100,00%
Out/2019: 894,85 mi (100,00%)
Set/2019: 894,85 mi (100,00%)