ABCP11
GRAND PLAZA SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2019
Entrega
15/08/2019 13:43
Julho/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 916,83 mi | 914,39 mi | 912,95 mi |
| Patrimônio líquido | 909,99 mi | 906,57 mi | 905,92 mi |
| Total dos passivos | 6,85 mi | 7,82 mi | 7,02 mi |
| Liquidez total | 11,72 mi | 10,98 mi | 10,56 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,75% | 0,86% | 0,77% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
916,83 mi
Jun/2019: 914,39 mi
Mai/2019: 912,95 mi
Patrimônio líquido
909,99 mi
Jun/2019: 906,57 mi
Mai/2019: 905,92 mi
Total dos passivos
6,85 mi
Jun/2019: 7,82 mi
Mai/2019: 7,02 mi
Liquidez total
11,72 mi
Jun/2019: 10,98 mi
Mai/2019: 10,56 mi
Índice de solvência
0,75%
Passivos / Ativo
Jun/2019: 0,86%
Mai/2019: 0,77%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2019: -
Mai/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.203.833 | 12.203.833 | 12.203.833 |
| Número de cotistas | 24.718 | 26.115 | 25.762 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 74,57 | R$ 74,29 | R$ 74,23 |
Número de cotas emitidas
12.203.833
Jun/2019: 12.203.833
Mai/2019: 12.203.833
Número de cotistas
24.718
Jun/2019: 26.115
Mai/2019: 25.762
Valor patrimonial por cota
R$ 74,57
Jun/2019: R$ 74,29
Mai/2019: R$ 74,23
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,23 mi | 7,39 mi | 6,66 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4282 | R$ 0,6056 | R$ 0,5460 |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,01 mi | 8,05 mi | 7,17 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,23 mi
└─ Por cota
R$ 0,4282
Jun/2019: 7,39 mi
Mai/2019: 6,66 mi
Contas a receber - Aluguéis
10,01 mi
Jun/2019: 8,05 mi
Mai/2019: 7,17 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2019: 0,00
Mai/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
894,85 mi
Jun/2019: 894,85 mi
Mai/2019: 894,85 mi
| Tipo de ativo | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
894,85 mi
100,00%
|
894,85 mi
100,00%
|
894,85 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
894,85 mi
100,00%
|
894,85 mi
100,00%
|
894,85 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
894,85 mi
100,00%
Jun/2019: 894,85 mi (100,00%)
Mai/2019: 894,85 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
894,85 mi
100,00%
Jun/2019: 894,85 mi (100,00%)
Mai/2019: 894,85 mi (100,00%)