ABCP11
GRAND PLAZA SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2018
Entrega
09/10/2018 14:24
Setembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 790,80 mi | 790,60 mi | 789,71 mi |
| Patrimônio líquido | 785,32 mi | 785,12 mi | 784,61 mi |
| Total dos passivos | 5,48 mi | 5,48 mi | 5,10 mi |
| Liquidez total | 8,27 mi | 8,09 mi | 7,48 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,69% | 0,69% | 0,65% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
790,80 mi
Ago/2018: 790,60 mi
Jul/2018: 789,71 mi
Patrimônio líquido
785,32 mi
Ago/2018: 785,12 mi
Jul/2018: 784,61 mi
Total dos passivos
5,48 mi
Ago/2018: 5,48 mi
Jul/2018: 5,10 mi
Liquidez total
8,27 mi
Ago/2018: 8,09 mi
Jul/2018: 7,48 mi
Índice de solvência
0,69%
Passivos / Ativo
Ago/2018: 0,69%
Jul/2018: 0,65%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2018: -
Jul/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 61.019.165 | 61.019.165 | 61.019.165 |
| Número de cotistas | 11.289 | 10.110 | 8.043 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 12,87 | R$ 12,87 | R$ 12,86 |
Número de cotas emitidas
61.019.165
Ago/2018: 61.019.165
Jul/2018: 61.019.165
Número de cotistas
11.289
Ago/2018: 10.110
Jul/2018: 8.043
Valor patrimonial por cota
R$ 12,87
Ago/2018: R$ 12,87
Jul/2018: R$ 12,86
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,20 mi | 5,20 mi | 4,80 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0852 | R$ 0,0852 | R$ 0,0786 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,29 mi | 8,43 mi | 8,15 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,20 mi
└─ Por cota
R$ 0,0852
Ago/2018: 5,20 mi
Jul/2018: 4,80 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,29 mi
Ago/2018: 8,43 mi
Jul/2018: 8,15 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2018: 0,00
Jul/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
774,05 mi
Ago/2018: 774,05 mi
Jul/2018: 774,05 mi
| Tipo de ativo | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
774,05 mi
100,00%
|
774,05 mi
100,00%
|
774,05 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
774,05 mi
100,00%
|
774,05 mi
100,00%
|
774,05 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
774,05 mi
100,00%
Ago/2018: 774,05 mi (100,00%)
Jul/2018: 774,05 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
774,05 mi
100,00%
Ago/2018: 774,05 mi (100,00%)
Jul/2018: 774,05 mi (100,00%)