ABCP11
GRAND PLAZA SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2018
Entrega
13/12/2018 18:02
Novembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 911,07 mi | 789,43 mi | 790,80 mi |
| Patrimônio líquido | 905,33 mi | 783,95 mi | 785,32 mi |
| Total dos passivos | 5,74 mi | 5,48 mi | 5,48 mi |
| Liquidez total | 9,07 mi | 8,55 mi | 8,27 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,63% | 0,69% | 0,69% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
911,07 mi
Out/2018: 789,43 mi
Set/2018: 790,80 mi
Patrimônio líquido
905,33 mi
Out/2018: 783,95 mi
Set/2018: 785,32 mi
Total dos passivos
5,74 mi
Out/2018: 5,48 mi
Set/2018: 5,48 mi
Liquidez total
9,07 mi
Out/2018: 8,55 mi
Set/2018: 8,27 mi
Índice de solvência
0,63%
Passivos / Ativo
Out/2018: 0,69%
Set/2018: 0,69%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2018: -
Set/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 61.019.165 | 61.019.165 | 61.019.165 |
| Número de cotistas | 14.898 | 12.604 | 11.289 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 14,84 | R$ 12,85 | R$ 12,87 |
Número de cotas emitidas
61.019.165
Out/2018: 61.019.165
Set/2018: 61.019.165
Número de cotistas
14.898
Out/2018: 12.604
Set/2018: 11.289
Valor patrimonial por cota
R$ 14,84
Out/2018: R$ 12,85
Set/2018: R$ 12,87
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,51 mi | 5,20 mi | 5,20 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0903 | R$ 0,0853 | R$ 0,0852 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,11 mi | 6,73 mi | 8,29 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,51 mi
└─ Por cota
R$ 0,0903
Out/2018: 5,20 mi
Set/2018: 5,20 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,11 mi
Out/2018: 6,73 mi
Set/2018: 8,29 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2018: 0,00
Set/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
894,85 mi
Out/2018: 774,05 mi
Set/2018: 774,05 mi
| Tipo de ativo | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
894,85 mi
100,00%
|
774,05 mi
100,00%
|
774,05 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
894,85 mi
100,00%
|
774,05 mi
100,00%
|
774,05 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
894,85 mi
100,00%
Out/2018: 774,05 mi (100,00%)
Set/2018: 774,05 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
894,85 mi
100,00%
Out/2018: 774,05 mi (100,00%)
Set/2018: 774,05 mi (100,00%)