ABCP11
GRAND PLAZA SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2017
Entrega
11/10/2017 16:00
Setembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 687,75 mi | 687,64 mi | 687,43 mi |
| Patrimônio líquido | 683,68 mi | 682,39 mi | 682,22 mi |
| Total dos passivos | 4,06 mi | 5,25 mi | 5,21 mi |
| Liquidez total | 6,13 mi | 6,05 mi | 5,55 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,59% | 0,76% | 0,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
687,75 mi
Ago/2017: 687,64 mi
Jul/2017: 687,43 mi
Patrimônio líquido
683,68 mi
Ago/2017: 682,39 mi
Jul/2017: 682,22 mi
Total dos passivos
4,06 mi
Ago/2017: 5,25 mi
Jul/2017: 5,21 mi
Liquidez total
6,13 mi
Ago/2017: 6,05 mi
Jul/2017: 5,55 mi
Índice de solvência
0,59%
Passivos / Ativo
Ago/2017: 0,76%
Jul/2017: 0,76%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2017: -
Jul/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 61.019.165 | 61.019.165 | 61.019.165 |
| Número de cotistas | 1.041 | 948 | 889 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 11,20 | R$ 11,18 | R$ 11,18 |
Número de cotas emitidas
61.019.165
Ago/2017: 61.019.165
Jul/2017: 61.019.165
Número de cotistas
1.041
Ago/2017: 948
Jul/2017: 889
Valor patrimonial por cota
R$ 11,20
Ago/2017: R$ 11,18
Jul/2017: R$ 11,18
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,79 mi | 4,89 mi | 4,66 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0622 | R$ 0,0801 | R$ 0,0764 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,98 mi | 5,99 mi | 6,15 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,79 mi
└─ Por cota
R$ 0,0622
Ago/2017: 4,89 mi
Jul/2017: 4,66 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,98 mi
Ago/2017: 5,99 mi
Jul/2017: 6,15 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2017: 0,00
Jul/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
674,02 mi
Ago/2017: 674,02 mi
Jul/2017: 674,02 mi
| Tipo de ativo | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
674,02 mi
100,00%
|
674,02 mi
100,00%
|
674,02 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
674,02 mi
100,00%
|
674,02 mi
100,00%
|
674,02 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
674,02 mi
100,00%
Ago/2017: 674,02 mi (100,00%)
Jul/2017: 674,02 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
674,02 mi
100,00%
Ago/2017: 674,02 mi (100,00%)
Jul/2017: 674,02 mi (100,00%)