ABCP11
GRAND PLAZA SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2017
Entrega
14/03/2017 17:42
Fevereiro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2017 | Jan/2017 | Dez/2016 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 690,09 mi | 691,99 mi | 691,94 mi |
| Patrimônio líquido | 680,19 mi | 684,56 mi | 679,44 mi |
| Total dos passivos | 9,89 mi | 7,43 mi | 12,50 mi |
| Liquidez total | 8,75 mi | 10,27 mi | 7,35 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,43% | 1,07% | 1,81% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
690,09 mi
Jan/2017: 691,99 mi
Dez/2016: 691,94 mi
Patrimônio líquido
680,19 mi
Jan/2017: 684,56 mi
Dez/2016: 679,44 mi
Total dos passivos
9,89 mi
Jan/2017: 7,43 mi
Dez/2016: 12,50 mi
Liquidez total
8,75 mi
Jan/2017: 10,27 mi
Dez/2016: 7,35 mi
Índice de solvência
1,43%
Passivos / Ativo
Jan/2017: 1,07%
Dez/2016: 1,81%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2017: -
Dez/2016: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2017 | Jan/2017 | Dez/2016 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 61.019.165 | 61.019.165 | 61.019.165 |
| Número de cotistas | 689 | 620 | 591 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 11,15 | R$ 11,22 | R$ 11,13 |
Número de cotas emitidas
61.019.165
Jan/2017: 61.019.165
Dez/2016: 61.019.165
Número de cotistas
689
Jan/2017: 620
Dez/2016: 591
Valor patrimonial por cota
R$ 11,15
Jan/2017: R$ 11,22
Dez/2016: R$ 11,13
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2017 | Jan/2017 | Dez/2016 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,44 mi | 5,82 mi | 10,67 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1383 | R$ 0,0954 | R$ 0,1749 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,67 mi | 6,18 mi | 9,33 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,44 mi
└─ Por cota
R$ 0,1383
Jan/2017: 5,82 mi
Dez/2016: 10,67 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,67 mi
Jan/2017: 6,18 mi
Dez/2016: 9,33 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2017: 0,00
Dez/2016: 0,00
Investimentos
Total investido
674,02 mi
Jan/2017: 674,02 mi
Dez/2016: 674,02 mi
| Tipo de ativo | Fev/2017 | Jan/2017 | Dez/2016 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
674,02 mi
100,00%
|
674,02 mi
100,00%
|
674,02 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
674,02 mi
100,00%
|
674,02 mi
100,00%
|
674,02 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
674,02 mi
100,00%
Jan/2017: 674,02 mi (100,00%)
Dez/2016: 674,02 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
674,02 mi
100,00%
Jan/2017: 674,02 mi (100,00%)
Dez/2016: 674,02 mi (100,00%)