ABCP11
GRAND PLAZA SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2017
Entrega
15/02/2017 16:31
Janeiro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2017 | Dez/2016 | Nov/2016 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 691,99 mi | 691,94 mi | 688,34 mi |
| Patrimônio líquido | 684,56 mi | 679,44 mi | 679,45 mi |
| Total dos passivos | 7,43 mi | 12,50 mi | 8,89 mi |
| Liquidez total | 10,27 mi | 7,35 mi | 7,02 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,07% | 1,81% | 1,29% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
691,99 mi
Dez/2016: 691,94 mi
Nov/2016: 688,34 mi
Patrimônio líquido
684,56 mi
Dez/2016: 679,44 mi
Nov/2016: 679,45 mi
Total dos passivos
7,43 mi
Dez/2016: 12,50 mi
Nov/2016: 8,89 mi
Liquidez total
10,27 mi
Dez/2016: 7,35 mi
Nov/2016: 7,02 mi
Índice de solvência
1,07%
Passivos / Ativo
Dez/2016: 1,81%
Nov/2016: 1,29%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2016: -
Nov/2016: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2017 | Dez/2016 | Nov/2016 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 61.019.165 | 61.019.165 | 61.019.165 |
| Número de cotistas | 620 | 591 | 561 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 11,22 | R$ 11,13 | R$ 11,14 |
Número de cotas emitidas
61.019.165
Dez/2016: 61.019.165
Nov/2016: 61.019.165
Número de cotistas
620
Dez/2016: 591
Nov/2016: 561
Valor patrimonial por cota
R$ 11,22
Dez/2016: R$ 11,13
Nov/2016: R$ 11,14
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2017 | Dez/2016 | Nov/2016 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,82 mi | 10,67 mi | 6,92 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0954 | R$ 0,1749 | R$ 0,1134 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,18 mi | 9,33 mi | 5,91 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,82 mi
└─ Por cota
R$ 0,0954
Dez/2016: 10,67 mi
Nov/2016: 6,92 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,18 mi
Dez/2016: 9,33 mi
Nov/2016: 5,91 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2016: 0,00
Nov/2016: 0,00
Investimentos
Total investido
674,02 mi
Dez/2016: 674,02 mi
Nov/2016: 674,02 mi
| Tipo de ativo | Jan/2017 | Dez/2016 | Nov/2016 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
674,02 mi
100,00%
|
674,02 mi
100,00%
|
674,02 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
674,02 mi
100,00%
|
674,02 mi
100,00%
|
674,02 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
674,02 mi
100,00%
Dez/2016: 674,02 mi (100,00%)
Nov/2016: 674,02 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
674,02 mi
100,00%
Dez/2016: 674,02 mi (100,00%)
Nov/2016: 674,02 mi (100,00%)