ABCP11
GRAND PLAZA SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2017
Entrega
14/12/2017 17:06
Novembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 688,22 mi | 687,81 mi | 687,75 mi |
| Patrimônio líquido | 683,07 mi | 682,65 mi | 683,68 mi |
| Total dos passivos | 5,15 mi | 5,16 mi | 4,06 mi |
| Liquidez total | 6,02 mi | 5,80 mi | 6,13 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,75% | 0,75% | 0,59% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
688,22 mi
Out/2017: 687,81 mi
Set/2017: 687,75 mi
Patrimônio líquido
683,07 mi
Out/2017: 682,65 mi
Set/2017: 683,68 mi
Total dos passivos
5,15 mi
Out/2017: 5,16 mi
Set/2017: 4,06 mi
Liquidez total
6,02 mi
Out/2017: 5,80 mi
Set/2017: 6,13 mi
Índice de solvência
0,75%
Passivos / Ativo
Out/2017: 0,75%
Set/2017: 0,59%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2017: -
Set/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 61.019.165 | 61.019.165 | 61.019.165 |
| Número de cotistas | 2.248 | 1.797 | 1.041 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 11,19 | R$ 11,19 | R$ 11,20 |
Número de cotas emitidas
61.019.165
Out/2017: 61.019.165
Set/2017: 61.019.165
Número de cotistas
2.248
Out/2017: 1.797
Set/2017: 1.041
Valor patrimonial por cota
R$ 11,19
Out/2017: R$ 11,19
Set/2017: R$ 11,20
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,88 mi | 4,89 mi | 3,79 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0800 | R$ 0,0801 | R$ 0,0622 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,64 mi | 6,46 mi | 5,98 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,88 mi
└─ Por cota
R$ 0,0800
Out/2017: 4,89 mi
Set/2017: 3,79 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,64 mi
Out/2017: 6,46 mi
Set/2017: 5,98 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2017: 0,00
Set/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
674,02 mi
Out/2017: 674,02 mi
Set/2017: 674,02 mi
| Tipo de ativo | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
674,02 mi
100,00%
|
674,02 mi
100,00%
|
674,02 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
674,02 mi
100,00%
|
674,02 mi
100,00%
|
674,02 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
674,02 mi
100,00%
Out/2017: 674,02 mi (100,00%)
Set/2017: 674,02 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
674,02 mi
100,00%
Out/2017: 674,02 mi (100,00%)
Set/2017: 674,02 mi (100,00%)