AAZQ11
AZ QUEST SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
15/09/2026 12:11
Agosto/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 209,99 mi | 210,03 mi | 209,67 mi |
| Patrimônio líquido | 207,47 mi | 207,56 mi | 207,40 mi |
| Total dos passivos | 2,52 mi | 2,47 mi | 2,27 mi |
| Liquidez total | 9,60 mi | 9,26 mi | 8,15 mi |
Ativo
209,99 mi
Jul/2026: 210,03 mi
Jun/2026: 209,67 mi
Patrimônio líquido
207,47 mi
Jul/2026: 207,56 mi
Jun/2026: 207,40 mi
Total dos passivos
2,52 mi
Jul/2026: 2,47 mi
Jun/2026: 2,27 mi
Liquidez total
9,60 mi
Jul/2026: 9,26 mi
Jun/2026: 8,15 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 24.037.284 | 24.037.284 | 24.037.284 |
| Número de cotistas | 29.891 | 30.254 | 30.594 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,63 | R$ 8,63 | R$ 8,63 |
| Rendimentos a distribuir | 2,23 mi | 2,17 mi | 1,99 mi |
| -- Por cota | R$ 0,0929 | R$ 0,0904 | R$ 0,0829 |
Número de cotas emitidas
24.037.284
Jul/2026: 24.037.284
Jun/2026: 24.037.284
Número de cotistas
29.891
Jul/2026: 30.254
Jun/2026: 30.594
Valor patrimonial por cota
R$ 8,63
Jul/2026: R$ 8,63
Jun/2026: R$ 8,63
Rendimentos a distribuir
2,23 mi
-- Por cota
R$ 0,0929
Jul/2026: 2,17 mi
Jun/2026: 1,99 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,10% | 0,11% | 0,10% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 1,03% | 3,09% | 1,18% |
| Dividend yield mensal | 1,07% | 2,03% | 0,96% |
Taxa de administração
0,10%
Jul/2026: 0,11%
Jun/2026: 0,10%
Taxa de gestão
0,00%
Jul/2026: 0,00%
Jun/2026: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
1,03%
Jul/2026: 3,09%
Jun/2026: 1,18%
Dividend yield mensal
1,07%
Jul/2026: 2,03%
Jun/2026: 0,96%
Investimentos
Total investido
198,15 mi
Jul/2026: 198,65 mi
Jun/2026: 199,39 mi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
130,09 mi
65,65%
|
133,23 mi
67,07%
|
132,77 mi
66,59%
|
| FIAGRO |
49,60 mi
25,03%
|
44,62 mi
22,46%
|
50,56 mi
25,36%
|
| CPR física |
10,25 mi
5,17%
|
10,10 mi
5,08%
|
0,00
-
|
| FII |
4,01 mi
2,02%
|
4,04 mi
2,03%
|
4,18 mi
2,10%
|
| CRI |
2,86 mi
1,44%
|
2,86 mi
1,44%
|
2,85 mi
1,43%
|
| FIDC |
1,34 mi
0,68%
|
3,81 mi
1,92%
|
9,03 mi
4,53%
|
CRA
130,09 mi
65,65%
Jul/2026: 133,23 mi (67,07%)
Jun/2026: 132,77 mi (66,59%)
FIAGRO
49,60 mi
25,03%
Jul/2026: 44,62 mi (22,46%)
Jun/2026: 50,56 mi (25,36%)
CPR física
10,25 mi
5,17%
Jul/2026: 10,10 mi (5,08%)
Jun/2026: 0,00 (-)
FII
4,01 mi
2,02%
Jul/2026: 4,04 mi (2,03%)
Jun/2026: 4,18 mi (2,10%)
CRI
2,86 mi
1,44%
Jul/2026: 2,86 mi (1,44%)
Jun/2026: 2,85 mi (1,43%)
FIDC
1,34 mi
0,68%
Jul/2026: 3,81 mi (1,92%)
Jun/2026: 9,03 mi (4,53%)