AAZQ11
AZ QUEST SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2026
Entrega
13/03/2026 17:59
Fevereiro/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 210,44 mi | 210,71 mi | 210,94 mi |
| Patrimônio líquido | 207,67 mi | 207,91 mi | 207,48 mi |
| Total dos passivos | 2,77 mi | 2,79 mi | 3,46 mi |
| Liquidez total | 3,08 mi | 9,54 mi | 4,01 mi |
Ativo
210,44 mi
Jan/2026: 210,71 mi
Dez/2025: 210,94 mi
Patrimônio líquido
207,67 mi
Jan/2026: 207,91 mi
Dez/2025: 207,48 mi
Total dos passivos
2,77 mi
Jan/2026: 2,79 mi
Dez/2025: 3,46 mi
Liquidez total
3,08 mi
Jan/2026: 9,54 mi
Dez/2025: 4,01 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 24.037.284 | 24.037.284 | 24.037.284 |
| Número de cotistas | 31.088 | 30.985 | 30.385 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,64 | R$ 8,65 | R$ 8,63 |
| Rendimentos a distribuir | 2,53 mi | 2,53 mi | 3,18 mi |
| -- Por cota | R$ 0,1054 | R$ 0,1054 | R$ 0,1325 |
Número de cotas emitidas
24.037.284
Jan/2026: 24.037.284
Dez/2025: 24.037.284
Número de cotistas
31.088
Jan/2026: 30.985
Dez/2025: 30.385
Valor patrimonial por cota
R$ 8,64
Jan/2026: R$ 8,65
Dez/2025: R$ 8,63
Rendimentos a distribuir
2,53 mi
-- Por cota
R$ 0,1054
Jan/2026: 2,53 mi
Dez/2025: 3,18 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,09% | 0,01% | 0,11% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,08% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 1,09% | 1,43% | 1,39% |
| Dividend yield mensal | 1,21% | 1,22% | 1,53% |
Taxa de administração
0,09%
Jan/2026: 0,01%
Dez/2025: 0,11%
Taxa de gestão
0,00%
Jan/2026: 0,08%
Dez/2025: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
1,09%
Jan/2026: 1,43%
Dez/2025: 1,39%
Dividend yield mensal
1,21%
Jan/2026: 1,22%
Dez/2025: 1,53%
Investimentos
Total investido
205,09 mi
Jan/2026: 199,07 mi
Dez/2025: 204,83 mi
| Tipo de ativo | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| CRA |
140,43 mi
68,47%
|
140,64 mi
70,65%
|
146,88 mi
71,71%
|
| FIAGRO |
44,90 mi
21,89%
|
38,67 mi
19,43%
|
38,42 mi
18,76%
|
| FIDC |
11,67 mi
5,69%
|
11,63 mi
5,84%
|
11,56 mi
5,64%
|
| FII |
4,62 mi
2,25%
|
4,65 mi
2,33%
|
4,48 mi
2,19%
|
| CRI |
3,48 mi
1,70%
|
3,48 mi
1,75%
|
3,48 mi
1,70%
|
CRA
140,43 mi
68,47%
Jan/2026: 140,64 mi (70,65%)
Dez/2025: 146,88 mi (71,71%)
FIAGRO
44,90 mi
21,89%
Jan/2026: 38,67 mi (19,43%)
Dez/2025: 38,42 mi (18,76%)
FIDC
11,67 mi
5,69%
Jan/2026: 11,63 mi (5,84%)
Dez/2025: 11,56 mi (5,64%)
FII
4,62 mi
2,25%
Jan/2026: 4,65 mi (2,33%)
Dez/2025: 4,48 mi (2,19%)
CRI
3,48 mi
1,70%
Jan/2026: 3,48 mi (1,75%)
Dez/2025: 3,48 mi (1,70%)