AAZQ11
AZ QUEST SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2026
Entrega
15/05/2026 14:38
Abril/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 209,60 mi | 210,73 mi | 210,44 mi |
| Patrimônio líquido | 206,81 mi | 207,80 mi | 207,67 mi |
| Total dos passivos | 2,79 mi | 2,93 mi | 2,77 mi |
| Liquidez total | 2,30 mi | 2,62 mi | 3,08 mi |
Ativo
209,60 mi
Mar/2026: 210,73 mi
Fev/2026: 210,44 mi
Patrimônio líquido
206,81 mi
Mar/2026: 207,80 mi
Fev/2026: 207,67 mi
Total dos passivos
2,79 mi
Mar/2026: 2,93 mi
Fev/2026: 2,77 mi
Liquidez total
2,30 mi
Mar/2026: 2,62 mi
Fev/2026: 3,08 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 24.037.284 | 24.037.284 | 24.037.284 |
| Número de cotistas | 30.919 | 30.996 | 31.088 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,60 | R$ 8,64 | R$ 8,64 |
| Rendimentos a distribuir | 2,53 mi | 2,65 mi | 2,53 mi |
| -- Por cota | R$ 0,1054 | R$ 0,1104 | R$ 0,1054 |
Número de cotas emitidas
24.037.284
Mar/2026: 24.037.284
Fev/2026: 24.037.284
Número de cotistas
30.919
Mar/2026: 30.996
Fev/2026: 31.088
Valor patrimonial por cota
R$ 8,60
Mar/2026: R$ 8,64
Fev/2026: R$ 8,64
Rendimentos a distribuir
2,53 mi
-- Por cota
R$ 0,1054
Mar/2026: 2,65 mi
Fev/2026: 2,53 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,10% | 0,11% | 0,09% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 0,73% | 1,33% | 1,09% |
| Dividend yield mensal | 1,21% | 1,27% | 1,21% |
Taxa de administração
0,10%
Mar/2026: 0,11%
Fev/2026: 0,09%
Taxa de gestão
0,00%
Mar/2026: 0,00%
Fev/2026: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
0,73%
Mar/2026: 1,33%
Fev/2026: 1,09%
Dividend yield mensal
1,21%
Mar/2026: 1,27%
Fev/2026: 1,21%
Investimentos
Total investido
205,06 mi
Mar/2026: 206,01 mi
Fev/2026: 205,09 mi
| Tipo de ativo | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
139,71 mi
68,13%
|
140,72 mi
68,31%
|
140,43 mi
68,47%
|
| FIAGRO |
47,21 mi
23,02%
|
46,49 mi
22,57%
|
44,90 mi
21,89%
|
| FIDC |
10,40 mi
5,07%
|
11,06 mi
5,37%
|
11,67 mi
5,69%
|
| FII |
4,56 mi
2,23%
|
4,56 mi
2,21%
|
4,62 mi
2,25%
|
| CRI |
3,17 mi
1,55%
|
3,18 mi
1,54%
|
3,48 mi
1,70%
|
CRA
139,71 mi
68,13%
Mar/2026: 140,72 mi (68,31%)
Fev/2026: 140,43 mi (68,47%)
FIAGRO
47,21 mi
23,02%
Mar/2026: 46,49 mi (22,57%)
Fev/2026: 44,90 mi (21,89%)
FIDC
10,40 mi
5,07%
Mar/2026: 11,06 mi (5,37%)
Fev/2026: 11,67 mi (5,69%)
FII
4,56 mi
2,23%
Mar/2026: 4,56 mi (2,21%)
Fev/2026: 4,62 mi (2,25%)
CRI
3,17 mi
1,55%
Mar/2026: 3,18 mi (1,54%)
Fev/2026: 3,48 mi (1,70%)