O documento apresenta a carteira do fundo AAZQ11 na competência de março de 2026, com patrimônio líquido de R$ 207,8 milhões, administrado pela XP Investimentos. As informações foram recebidas pela CVM em 14 de maio de 2026 e incluem a lista de aplicações, sem garantia de veracidade pela CVM.
A carteira é composta principalmente por cotas de fundos, que representam posições variando de 0,003% a 6,84% do patrimônio, com poucas movimentações no mês, como aquisições em duas cotas específicas totalizando cerca de R$ 5,5 milhões. Há também um título mobiliário registrado na CVM (código 22K1802248) com 1,53% do patrimônio, e uma extensa diversificação em títulos ligados ao agronegócio, emitidos por securitizadoras como Eco Sec Agro, Opea, Virgo Securitizadora, Vert, Ceres e outras, com vencimentos entre 2026 e 2045 e pesos individuais de até 7,34%, sem negociações no período.
Não há disponibilidades em caixa, mas registra valores a pagar de R$ 2,93 milhões (1,41% do patrimônio) e valores a receber de R$ 2,10 milhões (1,01%), refletindo ajustes operacionais na posição final da carteira.