AAZQ11
AZ QUEST SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2026
Entrega
15/06/2026 15:29
Maio/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 209,43 mi | 209,60 mi | 210,73 mi |
| Patrimônio líquido | 206,93 mi | 206,81 mi | 207,80 mi |
| Total dos passivos | 2,50 mi | 2,79 mi | 2,93 mi |
| Liquidez total | 12,30 mi | 2,30 mi | 2,62 mi |
Ativo
209,43 mi
Abr/2026: 209,60 mi
Mar/2026: 210,73 mi
Patrimônio líquido
206,93 mi
Abr/2026: 206,81 mi
Mar/2026: 207,80 mi
Total dos passivos
2,50 mi
Abr/2026: 2,79 mi
Mar/2026: 2,93 mi
Liquidez total
12,30 mi
Abr/2026: 2,30 mi
Mar/2026: 2,62 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 24.037.284 | 24.037.284 | 24.037.284 |
| Número de cotistas | 30.949 | 30.919 | 30.996 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,61 | R$ 8,60 | R$ 8,64 |
| Rendimentos a distribuir | 2,23 mi | 2,53 mi | 2,65 mi |
| -- Por cota | R$ 0,0929 | R$ 0,1054 | R$ 0,1104 |
Número de cotas emitidas
24.037.284
Abr/2026: 24.037.284
Mar/2026: 24.037.284
Número de cotistas
30.949
Abr/2026: 30.919
Mar/2026: 30.996
Valor patrimonial por cota
R$ 8,61
Abr/2026: R$ 8,60
Mar/2026: R$ 8,64
Rendimentos a distribuir
2,23 mi
-- Por cota
R$ 0,0929
Abr/2026: 2,53 mi
Mar/2026: 2,65 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,10% | 0,10% | 0,11% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 0,07% | 0,73% | 1,33% |
| Dividend yield mensal | 1,08% | 1,21% | 1,27% |
Taxa de administração
0,10%
Abr/2026: 0,10%
Mar/2026: 0,11%
Taxa de gestão
0,00%
Abr/2026: 0,00%
Mar/2026: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
0,07%
Abr/2026: 0,73%
Mar/2026: 1,33%
Dividend yield mensal
1,08%
Abr/2026: 1,21%
Mar/2026: 1,27%
Investimentos
Total investido
195,00 mi
Abr/2026: 205,06 mi
Mar/2026: 206,01 mi
| Tipo de ativo | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
128,86 mi
66,08%
|
139,71 mi
68,13%
|
140,72 mi
68,31%
|
| FIAGRO |
48,89 mi
25,07%
|
47,21 mi
23,02%
|
46,49 mi
22,57%
|
| FIDC |
9,73 mi
4,99%
|
10,40 mi
5,07%
|
11,06 mi
5,37%
|
| FII |
4,36 mi
2,23%
|
4,56 mi
2,23%
|
4,56 mi
2,21%
|
| CRI |
3,17 mi
1,63%
|
3,17 mi
1,55%
|
3,18 mi
1,54%
|
CRA
128,86 mi
66,08%
Abr/2026: 139,71 mi (68,13%)
Mar/2026: 140,72 mi (68,31%)
FIAGRO
48,89 mi
25,07%
Abr/2026: 47,21 mi (23,02%)
Mar/2026: 46,49 mi (22,57%)
FIDC
9,73 mi
4,99%
Abr/2026: 10,40 mi (5,07%)
Mar/2026: 11,06 mi (5,37%)
FII
4,36 mi
2,23%
Abr/2026: 4,56 mi (2,23%)
Mar/2026: 4,56 mi (2,21%)
CRI
3,17 mi
1,63%
Abr/2026: 3,17 mi (1,55%)
Mar/2026: 3,18 mi (1,54%)