AAZQ11
AZ QUEST SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2026
Entrega
15/07/2026 18:26
Junho/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 209,67 mi | 209,43 mi | 209,60 mi |
| Patrimônio líquido | 207,40 mi | 206,93 mi | 206,81 mi |
| Total dos passivos | 2,27 mi | 2,50 mi | 2,79 mi |
| Liquidez total | 8,15 mi | 12,30 mi | 2,30 mi |
Ativo
209,67 mi
Mai/2026: 209,43 mi
Abr/2026: 209,60 mi
Patrimônio líquido
207,40 mi
Mai/2026: 206,93 mi
Abr/2026: 206,81 mi
Total dos passivos
2,27 mi
Mai/2026: 2,50 mi
Abr/2026: 2,79 mi
Liquidez total
8,15 mi
Mai/2026: 12,30 mi
Abr/2026: 2,30 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 24.037.284 | 24.037.284 | 24.037.284 |
| Número de cotistas | 30.594 | 30.949 | 30.919 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,63 | R$ 8,61 | R$ 8,60 |
| Rendimentos a distribuir | 1,99 mi | 2,23 mi | 2,53 mi |
| -- Por cota | R$ 0,0829 | R$ 0,0929 | R$ 0,1054 |
Número de cotas emitidas
24.037.284
Mai/2026: 24.037.284
Abr/2026: 24.037.284
Número de cotistas
30.594
Mai/2026: 30.949
Abr/2026: 30.919
Valor patrimonial por cota
R$ 8,63
Mai/2026: R$ 8,61
Abr/2026: R$ 8,60
Rendimentos a distribuir
1,99 mi
-- Por cota
R$ 0,0829
Mai/2026: 2,23 mi
Abr/2026: 2,53 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 1,18% | 0,07% | 0,73% |
| Dividend yield mensal | 0,96% | 1,08% | 1,21% |
Taxa de administração
0,10%
Mai/2026: 0,10%
Abr/2026: 0,10%
Taxa de gestão
0,00%
Mai/2026: 0,00%
Abr/2026: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
1,18%
Mai/2026: 0,07%
Abr/2026: 0,73%
Dividend yield mensal
0,96%
Mai/2026: 1,08%
Abr/2026: 1,21%
Investimentos
Total investido
199,39 mi
Mai/2026: 195,00 mi
Abr/2026: 205,06 mi
| Tipo de ativo | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
132,77 mi
66,59%
|
128,86 mi
66,08%
|
139,71 mi
68,13%
|
| FIAGRO |
50,56 mi
25,36%
|
48,89 mi
25,07%
|
47,21 mi
23,02%
|
| FIDC |
9,03 mi
4,53%
|
9,73 mi
4,99%
|
10,40 mi
5,07%
|
| FII |
4,18 mi
2,10%
|
4,36 mi
2,23%
|
4,56 mi
2,23%
|
| CRI |
2,85 mi
1,43%
|
3,17 mi
1,63%
|
3,17 mi
1,55%
|
CRA
132,77 mi
66,59%
Mai/2026: 128,86 mi (66,08%)
Abr/2026: 139,71 mi (68,13%)
FIAGRO
50,56 mi
25,36%
Mai/2026: 48,89 mi (25,07%)
Abr/2026: 47,21 mi (23,02%)
FIDC
9,03 mi
4,53%
Mai/2026: 9,73 mi (4,99%)
Abr/2026: 10,40 mi (5,07%)
FII
4,18 mi
2,10%
Mai/2026: 4,36 mi (2,23%)
Abr/2026: 4,56 mi (2,23%)
CRI
2,85 mi
1,43%
Mai/2026: 3,17 mi (1,63%)
Abr/2026: 3,17 mi (1,55%)