AAZQ11
AZ QUEST SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2025
Entrega
15/01/2026 18:04
Dezembro/2025
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 210,94 mi | 210,92 mi | 211,66 mi |
| Patrimônio líquido | 207,48 mi | 207,76 mi | 208,46 mi |
| Total dos passivos | 3,46 mi | 3,16 mi | 3,20 mi |
| Liquidez total | 4,01 mi | 2,99 mi | 3,62 mi |
Ativo
210,94 mi
Nov/2025: 210,92 mi
Out/2025: 211,66 mi
Patrimônio líquido
207,48 mi
Nov/2025: 207,76 mi
Out/2025: 208,46 mi
Total dos passivos
3,46 mi
Nov/2025: 3,16 mi
Out/2025: 3,20 mi
Liquidez total
4,01 mi
Nov/2025: 2,99 mi
Out/2025: 3,62 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 24.037.284 | 24.037.284 | 24.037.284 |
| Número de cotistas | 30.385 | 30.064 | 29.722 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,63 | R$ 8,64 | R$ 8,67 |
| Rendimentos a distribuir | 3,18 mi | 2,89 mi | 2,89 mi |
| -- Por cota | R$ 0,1325 | R$ 0,1201 | R$ 0,1201 |
Número de cotas emitidas
24.037.284
Nov/2025: 24.037.284
Out/2025: 24.037.284
Número de cotistas
30.385
Nov/2025: 30.064
Out/2025: 29.722
Valor patrimonial por cota
R$ 8,63
Nov/2025: R$ 8,64
Out/2025: R$ 8,67
Rendimentos a distribuir
3,18 mi
-- Por cota
R$ 0,1325
Nov/2025: 2,89 mi
Out/2025: 2,89 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,11% | 0,09% | 0,10% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 1,39% | 1,04% | 1,39% |
| Dividend yield mensal | 1,53% | 1,38% | 1,38% |
Taxa de administração
0,11%
Nov/2025: 0,09%
Out/2025: 0,10%
Taxa de gestão
0,00%
Nov/2025: 0,00%
Out/2025: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
1,39%
Nov/2025: 1,04%
Out/2025: 1,39%
Dividend yield mensal
1,53%
Nov/2025: 1,38%
Out/2025: 1,38%
Investimentos
Total investido
204,83 mi
Nov/2025: 205,61 mi
Out/2025: 205,88 mi
| Tipo de ativo | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| CRA |
146,88 mi
71,71%
|
149,77 mi
72,84%
|
149,89 mi
72,80%
|
| FIAGRO |
38,42 mi
18,76%
|
29,84 mi
14,51%
|
0,00
-
|
| FIDC |
11,56 mi
5,64%
|
17,83 mi
8,67%
|
47,85 mi
23,24%
|
| FII |
4,48 mi
2,19%
|
4,38 mi
2,13%
|
4,34 mi
2,11%
|
| CRI |
3,48 mi
1,70%
|
3,80 mi
1,85%
|
3,80 mi
1,85%
|
CRA
146,88 mi
71,71%
Nov/2025: 149,77 mi (72,84%)
Out/2025: 149,89 mi (72,80%)
FIAGRO
38,42 mi
18,76%
Nov/2025: 29,84 mi (14,51%)
Out/2025: 0,00 (-)
FIDC
11,56 mi
5,64%
Nov/2025: 17,83 mi (8,67%)
Out/2025: 47,85 mi (23,24%)
FII
4,48 mi
2,19%
Nov/2025: 4,38 mi (2,13%)
Out/2025: 4,34 mi (2,11%)
CRI
3,48 mi
1,70%
Nov/2025: 3,80 mi (1,85%)
Out/2025: 3,80 mi (1,85%)