AAZQ11
AZ QUEST SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2026
Entrega
13/02/2026 12:24
Janeiro/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 210,71 mi | 210,94 mi | 210,92 mi |
| Patrimônio líquido | 207,91 mi | 207,48 mi | 207,76 mi |
| Total dos passivos | 2,79 mi | 3,46 mi | 3,16 mi |
| Liquidez total | 9,54 mi | 4,01 mi | 2,99 mi |
Ativo
210,71 mi
Dez/2025: 210,94 mi
Nov/2025: 210,92 mi
Patrimônio líquido
207,91 mi
Dez/2025: 207,48 mi
Nov/2025: 207,76 mi
Total dos passivos
2,79 mi
Dez/2025: 3,46 mi
Nov/2025: 3,16 mi
Liquidez total
9,54 mi
Dez/2025: 4,01 mi
Nov/2025: 2,99 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 24.037.284 | 24.037.284 | 24.037.284 |
| Número de cotistas | 30.985 | 30.385 | 30.064 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,65 | R$ 8,63 | R$ 8,64 |
| Rendimentos a distribuir | 2,53 mi | 3,18 mi | 2,89 mi |
| -- Por cota | R$ 0,1054 | R$ 0,1325 | R$ 0,1201 |
Número de cotas emitidas
24.037.284
Dez/2025: 24.037.284
Nov/2025: 24.037.284
Número de cotistas
30.985
Dez/2025: 30.385
Nov/2025: 30.064
Valor patrimonial por cota
R$ 8,65
Dez/2025: R$ 8,63
Nov/2025: R$ 8,64
Rendimentos a distribuir
2,53 mi
-- Por cota
R$ 0,1054
Dez/2025: 3,18 mi
Nov/2025: 2,89 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,01% | 0,11% | 0,09% |
| Taxa de gestão | 0,08% | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 1,43% | 1,39% | 1,04% |
| Dividend yield mensal | 1,22% | 1,53% | 1,38% |
Taxa de administração
0,01%
Dez/2025: 0,11%
Nov/2025: 0,09%
Taxa de gestão
0,08%
Dez/2025: 0,00%
Nov/2025: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
1,43%
Dez/2025: 1,39%
Nov/2025: 1,04%
Dividend yield mensal
1,22%
Dez/2025: 1,53%
Nov/2025: 1,38%
Investimentos
Total investido
199,07 mi
Dez/2025: 204,83 mi
Nov/2025: 205,61 mi
| Tipo de ativo | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| CRA |
140,64 mi
70,65%
|
146,88 mi
71,71%
|
149,77 mi
72,84%
|
| FIAGRO |
38,67 mi
19,43%
|
38,42 mi
18,76%
|
29,84 mi
14,51%
|
| FIDC |
11,63 mi
5,84%
|
11,56 mi
5,64%
|
17,83 mi
8,67%
|
| FII |
4,65 mi
2,33%
|
4,48 mi
2,19%
|
4,38 mi
2,13%
|
| CRI |
3,48 mi
1,75%
|
3,48 mi
1,70%
|
3,80 mi
1,85%
|
CRA
140,64 mi
70,65%
Dez/2025: 146,88 mi (71,71%)
Nov/2025: 149,77 mi (72,84%)
FIAGRO
38,67 mi
19,43%
Dez/2025: 38,42 mi (18,76%)
Nov/2025: 29,84 mi (14,51%)
FIDC
11,63 mi
5,84%
Dez/2025: 11,56 mi (5,64%)
Nov/2025: 17,83 mi (8,67%)
FII
4,65 mi
2,33%
Dez/2025: 4,48 mi (2,19%)
Nov/2025: 4,38 mi (2,13%)
CRI
3,48 mi
1,75%
Dez/2025: 3,48 mi (1,70%)
Nov/2025: 3,80 mi (1,85%)