AAZQ11
AZ QUEST SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2026
Entrega
13/08/2026 20:02
Julho/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 210,03 mi | 209,67 mi | 209,43 mi |
| Patrimônio líquido | 207,56 mi | 207,40 mi | 206,93 mi |
| Total dos passivos | 2,47 mi | 2,27 mi | 2,50 mi |
| Liquidez total | 9,26 mi | 8,15 mi | 12,30 mi |
Ativo
210,03 mi
Jun/2026: 209,67 mi
Mai/2026: 209,43 mi
Patrimônio líquido
207,56 mi
Jun/2026: 207,40 mi
Mai/2026: 206,93 mi
Total dos passivos
2,47 mi
Jun/2026: 2,27 mi
Mai/2026: 2,50 mi
Liquidez total
9,26 mi
Jun/2026: 8,15 mi
Mai/2026: 12,30 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 24.037.284 | 24.037.284 | 24.037.284 |
| Número de cotistas | 30.254 | 30.594 | 30.949 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,63 | R$ 8,63 | R$ 8,61 |
| Rendimentos a distribuir | 2,17 mi | 1,99 mi | 2,23 mi |
| -- Por cota | R$ 0,0904 | R$ 0,0829 | R$ 0,0929 |
Número de cotas emitidas
24.037.284
Jun/2026: 24.037.284
Mai/2026: 24.037.284
Número de cotistas
30.254
Jun/2026: 30.594
Mai/2026: 30.949
Valor patrimonial por cota
R$ 8,63
Jun/2026: R$ 8,63
Mai/2026: R$ 8,61
Rendimentos a distribuir
2,17 mi
-- Por cota
R$ 0,0904
Jun/2026: 1,99 mi
Mai/2026: 2,23 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,11% | 0,10% | 0,10% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 3,09% | 1,18% | 0,07% |
| Dividend yield mensal | 2,03% | 0,96% | 1,08% |
Taxa de administração
0,11%
Jun/2026: 0,10%
Mai/2026: 0,10%
Taxa de gestão
0,00%
Jun/2026: 0,00%
Mai/2026: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
3,09%
Jun/2026: 1,18%
Mai/2026: 0,07%
Dividend yield mensal
2,03%
Jun/2026: 0,96%
Mai/2026: 1,08%
Investimentos
Total investido
198,65 mi
Jun/2026: 199,39 mi
Mai/2026: 195,00 mi
| Tipo de ativo | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
133,23 mi
67,07%
|
132,77 mi
66,59%
|
128,86 mi
66,08%
|
| FIAGRO |
44,62 mi
22,46%
|
50,56 mi
25,36%
|
48,89 mi
25,07%
|
| CPR física |
10,10 mi
5,08%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| FII |
4,04 mi
2,03%
|
4,18 mi
2,10%
|
4,36 mi
2,23%
|
| FIDC |
3,81 mi
1,92%
|
9,03 mi
4,53%
|
9,73 mi
4,99%
|
| CRI |
2,86 mi
1,44%
|
2,85 mi
1,43%
|
3,17 mi
1,63%
|
CRA
133,23 mi
67,07%
Jun/2026: 132,77 mi (66,59%)
Mai/2026: 128,86 mi (66,08%)
FIAGRO
44,62 mi
22,46%
Jun/2026: 50,56 mi (25,36%)
Mai/2026: 48,89 mi (25,07%)
CPR física
10,10 mi
5,08%
Jun/2026: 0,00 (-)
Mai/2026: 0,00 (-)
FII
4,04 mi
2,03%
Jun/2026: 4,18 mi (2,10%)
Mai/2026: 4,36 mi (2,23%)
FIDC
3,81 mi
1,92%
Jun/2026: 9,03 mi (4,53%)
Mai/2026: 9,73 mi (4,99%)
CRI
2,86 mi
1,44%
Jun/2026: 2,85 mi (1,43%)
Mai/2026: 3,17 mi (1,63%)