AAZQ11
AZ QUEST SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2026
Entrega
15/04/2026 15:37
Março/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 210,73 mi | 210,44 mi | 210,71 mi |
| Patrimônio líquido | 207,80 mi | 207,67 mi | 207,91 mi |
| Total dos passivos | 2,93 mi | 2,77 mi | 2,79 mi |
| Liquidez total | 2,62 mi | 3,08 mi | 9,54 mi |
Ativo
210,73 mi
Fev/2026: 210,44 mi
Jan/2026: 210,71 mi
Patrimônio líquido
207,80 mi
Fev/2026: 207,67 mi
Jan/2026: 207,91 mi
Total dos passivos
2,93 mi
Fev/2026: 2,77 mi
Jan/2026: 2,79 mi
Liquidez total
2,62 mi
Fev/2026: 3,08 mi
Jan/2026: 9,54 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 24.037.284 | 24.037.284 | 24.037.284 |
| Número de cotistas | 30.996 | 31.088 | 30.985 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,64 | R$ 8,64 | R$ 8,65 |
| Rendimentos a distribuir | 2,65 mi | 2,53 mi | 2,53 mi |
| -- Por cota | R$ 0,1104 | R$ 0,1054 | R$ 0,1054 |
Número de cotas emitidas
24.037.284
Fev/2026: 24.037.284
Jan/2026: 24.037.284
Número de cotistas
30.996
Fev/2026: 31.088
Jan/2026: 30.985
Valor patrimonial por cota
R$ 8,64
Fev/2026: R$ 8,64
Jan/2026: R$ 8,65
Rendimentos a distribuir
2,65 mi
-- Por cota
R$ 0,1104
Fev/2026: 2,53 mi
Jan/2026: 2,53 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,11% | 0,09% | 0,01% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,08% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 1,33% | 1,09% | 1,43% |
| Dividend yield mensal | 1,27% | 1,21% | 1,22% |
Taxa de administração
0,11%
Fev/2026: 0,09%
Jan/2026: 0,01%
Taxa de gestão
0,00%
Fev/2026: 0,00%
Jan/2026: 0,08%
Rentabilidade efetiva mensal
1,33%
Fev/2026: 1,09%
Jan/2026: 1,43%
Dividend yield mensal
1,27%
Fev/2026: 1,21%
Jan/2026: 1,22%
Investimentos
Total investido
206,01 mi
Fev/2026: 205,09 mi
Jan/2026: 199,07 mi
| Tipo de ativo | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
140,72 mi
68,31%
|
140,43 mi
68,47%
|
140,64 mi
70,65%
|
| FIAGRO |
46,49 mi
22,57%
|
44,90 mi
21,89%
|
38,67 mi
19,43%
|
| FIDC |
11,06 mi
5,37%
|
11,67 mi
5,69%
|
11,63 mi
5,84%
|
| FII |
4,56 mi
2,21%
|
4,62 mi
2,25%
|
4,65 mi
2,33%
|
| CRI |
3,18 mi
1,54%
|
3,48 mi
1,70%
|
3,48 mi
1,75%
|
CRA
140,72 mi
68,31%
Fev/2026: 140,43 mi (68,47%)
Jan/2026: 140,64 mi (70,65%)
FIAGRO
46,49 mi
22,57%
Fev/2026: 44,90 mi (21,89%)
Jan/2026: 38,67 mi (19,43%)
FIDC
11,06 mi
5,37%
Fev/2026: 11,67 mi (5,69%)
Jan/2026: 11,63 mi (5,84%)
FII
4,56 mi
2,21%
Fev/2026: 4,62 mi (2,25%)
Jan/2026: 4,65 mi (2,33%)
CRI
3,18 mi
1,54%
Fev/2026: 3,48 mi (1,70%)
Jan/2026: 3,48 mi (1,75%)