AAZQ11
AZ QUEST SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
44.625.826/0001-11
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2025
Entrega
11/09/2025 20:08
Informes Periódicos
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 210,34 mi | 210,48 mi | 210,72 mi |
| Patrimônio líquido | 207,65 mi | 207,73 mi | 207,16 mi |
| Total dos passivos | 2,69 mi | 2,75 mi | 3,56 mi |
| Liquidez total | 2,34 mi | 26,31 mi | 8,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,28% | 1,31% | 1,69% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
210,34 mi
Jul/2025: 210,48 mi
Jun/2025: 210,72 mi
Patrimônio líquido
207,65 mi
Jul/2025: 207,73 mi
Jun/2025: 207,16 mi
Total dos passivos
2,69 mi
Jul/2025: 2,75 mi
Jun/2025: 3,56 mi
Liquidez total
2,34 mi
Jul/2025: 26,31 mi
Jun/2025: 8,61 mi
Índice de solvência
1,28%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 1,31%
Jun/2025: 1,69%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 24.037.284 | 24.037.284 | 24.037.284 |
| Número de cotistas | 29.398 | 29.519 | 29.467 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,64 | R$ 8,64 | R$ 8,62 |
Número de cotas emitidas
24.037.284
Jul/2025: 24.037.284
Jun/2025: 24.037.284
Número de cotistas
29.398
Jul/2025: 29.519
Jun/2025: 29.467
Valor patrimonial por cota
R$ 8,64
Jul/2025: R$ 8,64
Jun/2025: R$ 8,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,41 mi | 2,41 mi | 3,25 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1001 | R$ 0,1001 | R$ 0,1351 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,41 mi
└─ Por cota
R$ 0,1001
Jul/2025: 2,41 mi
Jun/2025: 3,25 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
205,83 mi
Jul/2025: 182,00 mi
Jun/2025: 199,93 mi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
153,22 mi
74,44%
|
132,77 mi
72,95%
|
147,42 mi
73,73%
|
| Fundos de direitos creditórios |
45,35 mi
22,03%
|
45,02 mi
24,74%
|
48,26 mi
24,14%
|
| Fundos imobiliários |
4,25 mi
2,07%
|
4,21 mi
2,31%
|
4,26 mi
2,13%
|
| Outras cotas de fundos |
3,00 mi
1,46%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
CRI/CRA
153,22 mi
74,44%
Jul/2025: 132,77 mi (72,95%)
Jun/2025: 147,42 mi (73,73%)
Fundos de direitos creditórios
45,35 mi
22,03%
Jul/2025: 45,02 mi (24,74%)
Jun/2025: 48,26 mi (24,14%)
Fundos imobiliários
4,25 mi
2,07%
Jul/2025: 4,21 mi (2,31%)
Jun/2025: 4,26 mi (2,13%)
Outras cotas de fundos
3,00 mi
1,46%
Jul/2025: 0,00 (-)
Jun/2025: 0,00 (-)