AAZQ11
AZ QUEST SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
44.625.826/0001-11
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 22:09
Informes Periódicos
Setembro/2025
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Set/2025 |
|---|---|
| Ativo | 211,38 mi |
| Patrimônio líquido | 208,43 mi |
| Total dos passivos | 2,95 mi |
| Liquidez total | 2,85 mi |
Ativo
211,38 mi
Patrimônio líquido
208,43 mi
Total dos passivos
2,95 mi
Liquidez total
2,85 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Set/2025 |
|---|---|
| Número de cotas emitidas | 24.037.284 |
| Número de cotistas | 29.438 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,67 |
| Rendimentos a distribuir | 2,65 mi |
| -- Por cota | R$ 0,1101 |
Número de cotas emitidas
24.037.284
Número de cotistas
29.438
Valor patrimonial por cota
R$ 8,67
Rendimentos a distribuir
2,65 mi
-- Por cota
R$ 0,1101
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Set/2025 |
|---|---|
| Taxa de administração | 0,10% |
| Taxa de gestão | 0,08% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 1,64% |
| Dividend yield mensal | 1,27% |
Taxa de administração
0,10%
Taxa de gestão
0,08%
Rentabilidade efetiva mensal
1,64%
Dividend yield mensal
1,27%
Investimentos
Total investido
206,37 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 |
|---|---|
| CRA |
150,62 mi
72,99%
|
| FIDC |
47,55 mi
23,04%
|
| FII |
4,39 mi
2,13%
|
| CRI |
3,80 mi
1,84%
|
CRA
150,62 mi
72,99%
FIDC
47,55 mi
23,04%
FII
4,39 mi
2,13%
CRI
3,80 mi
1,84%