AAZQ11

AZ QUEST SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

CNPJ: 44.625.826/0001-11

Gestor: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A (02.332.886/0001-04)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/10/2025

Entrega 17/11/2025 18:32

Informes Periódicos

Outubro/2025 FIAGRO

Estrutura patrimonial

Metrica	Out/2025	Set/2025
Ativo	211,66 mi	211,38 mi
Patrimônio líquido	208,46 mi	208,43 mi
Total dos passivos	3,20 mi	2,95 mi
Liquidez total	3,62 mi	2,85 mi

Ativo 211,66 mi

Set/2025: 211,38 mi

Patrimônio líquido 208,46 mi

Set/2025: 208,43 mi

Total dos passivos 3,20 mi

Set/2025: 2,95 mi

Liquidez total 3,62 mi

Set/2025: 2,85 mi

Cotas e cotistas

Metrica	Out/2025	Set/2025
Número de cotas emitidas	24.037.284	24.037.284
Número de cotistas	29.722	29.438
Valor patrimonial por cota	R$ 8,67	R$ 8,67
Rendimentos a distribuir	2,89 mi	2,65 mi
-- Por cota	R$ 0,1201	R$ 0,1101

Número de cotas emitidas 24.037.284

Set/2025: 24.037.284

Número de cotistas 29.722

Set/2025: 29.438

Valor patrimonial por cota R$ 8,67

Set/2025: R$ 8,67

Rendimentos a distribuir 2,89 mi

-- Por cota R$ 0,1201

Set/2025: 2,65 mi

Taxas e rentabilidade

Metrica	Out/2025	Set/2025
Taxa de administração	0,10%	0,10%
Taxa de gestão	0,00%	0,08%
Rentabilidade efetiva mensal	1,39%	1,64%
Dividend yield mensal	1,38%	1,27%

Taxa de administração 0,10%

Set/2025: 0,10%

Taxa de gestão 0,00%

Set/2025: 0,08%

Rentabilidade efetiva mensal 1,39%

Set/2025: 1,64%

Dividend yield mensal 1,38%

Set/2025: 1,27%

Investimentos

Total investido

205,88 mi

Set/2025: 206,37 mi

Tipo de ativo	Out/2025	Set/2025
CRA	149,89 mi 72,80%	150,62 mi 72,99%
FIDC	47,85 mi 23,24%	47,55 mi 23,04%
FII	4,34 mi 2,11%	4,39 mi 2,13%
CRI	3,80 mi 1,85%	3,80 mi 1,84%

CRA

149,89 mi 72,80%

Set/2025: 150,62 mi (72,99%)

FIDC

47,85 mi 23,24%

Set/2025: 47,55 mi (23,04%)

FII

4,34 mi 2,11%

Set/2025: 4,39 mi (2,13%)

CRI

3,80 mi 1,85%

Set/2025: 3,80 mi (1,84%)

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