AAZQ11
AZ QUEST SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
44.625.826/0001-11
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2025
Entrega
17/03/2025 19:38
Informes Periódicos
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 209,75 mi | 210,14 mi | 210,94 mi |
| Patrimônio líquido | 207,21 mi | 207,59 mi | 207,31 mi |
| Total dos passivos | 2,54 mi | 2,55 mi | 3,63 mi |
| Liquidez total | 29,38 mi | 8,19 mi | 4,79 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,21% | 1,21% | 1,72% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
209,75 mi
Jan/2025: 210,14 mi
Dez/2024: 210,94 mi
Patrimônio líquido
207,21 mi
Jan/2025: 207,59 mi
Dez/2024: 207,31 mi
Total dos passivos
2,54 mi
Jan/2025: 2,55 mi
Dez/2024: 3,63 mi
Liquidez total
29,38 mi
Jan/2025: 8,19 mi
Dez/2024: 4,79 mi
Índice de solvência
1,21%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 1,21%
Dez/2024: 1,72%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 24.037.284 | 24.037.284 | 24.037.284 |
| Número de cotistas | 29.667 | 29.682 | 29.158 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,62 | R$ 8,64 | R$ 8,62 |
Número de cotas emitidas
24.037.284
Jan/2025: 24.037.284
Dez/2024: 24.037.284
Número de cotistas
29.667
Jan/2025: 29.682
Dez/2024: 29.158
Valor patrimonial por cota
R$ 8,62
Jan/2025: R$ 8,64
Dez/2024: R$ 8,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,29 mi | 2,29 mi | 3,13 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0951 | R$ 0,0951 | R$ 0,1301 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,29 mi
└─ Por cota
R$ 0,0951
Jan/2025: 2,29 mi
Dez/2024: 3,13 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
178,20 mi
Jan/2025: 199,85 mi
Dez/2024: 204,04 mi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
122,15 mi
68,55%
|
135,05 mi
67,58%
|
139,61 mi
68,42%
|
| Fundos de direitos creditórios |
52,07 mi
29,22%
|
61,06 mi
30,55%
|
60,59 mi
29,70%
|
| Fundos imobiliários |
3,98 mi
2,23%
|
3,74 mi
1,87%
|
3,83 mi
1,88%
|
CRI/CRA
122,15 mi
68,55%
Jan/2025: 135,05 mi (67,58%)
Dez/2024: 139,61 mi (68,42%)
Fundos de direitos creditórios
52,07 mi
29,22%
Jan/2025: 61,06 mi (30,55%)
Dez/2024: 60,59 mi (29,70%)
Fundos imobiliários
3,98 mi
2,23%
Jan/2025: 3,74 mi (1,87%)
Dez/2024: 3,83 mi (1,88%)